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深圳市中侨发展股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 15:55
深圳市中侨发展股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 深圳市中侨发展股份有限公司
A股简称：ST中侨
A股代码：0047
公司法定英文名称：SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO.,LTD.
（二）公司注册地址：深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
公司办公地址：深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
邮政编码：518008
公司电子信箱：sz0047@163.net
（三）法定代表人姓名：黄安民
（四）公司董事会秘书：杨玉梅
联系电话：5894572
传真：5566222
电子信箱：sz0047@163.net
联系地址：深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层
证券事务代表：慕凌霞
联系电话：5566868
传真：5566222
电子信箱：sz0047@163.net
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围 ：制造、加工、销售机械设备、电子产品、新型材料、纺织品、服装、化工产品、建筑材料、激光材料、生物工程、医疗器材等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项 目 本期数 上期数
净利润 -35,873,254.76 -34,703,148.98
扣除非经常性损益后的净利润* -35,751,115.78 -29,182,881.78
总资产 1,357,933,654.81 1,371,423,914.08
资产负债率(%) 94.85 91.69
股东权益(不含少数股东权益) -27,680,696.63 8,192,558.13
每股收益 -0.298 -0.288
净资产收益率(%) -- -33.210
每股净资产 -0.230 0.068
调整后每股净资产 -2.831 -1.330
每股经营活动产生的现金流量净额 0.050 0.00003
单位：元
项 目 2000年末
净利润 -120,306,834.21
扣除非经常性损益后的净利润 -106,227,057.28
每股收益 -1.00
净资产收益率(%) -1,468.49
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 9,415.41
营业外支出 131,554.39
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
本期 本期 本期公
项 目 期初数 配股 送股 积金转 增 发
增股本
一、尚未流通股份 8,748.00
二、已流通股份 3,292.00
股本总数 12,040.46
本期其
项 目 他变动 期末数
一、尚未流通股份 8,748.00
二、已流通股份 3,292.00
股本总数 12,040.46
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
本期持股变 持股占总
名 股东名称 本期末持股 动增减情 股本比例
次 数（股） 况（+-） (%)
1 深圳市中侨实业有 56,280,000 -31200000 46.74
限公司
2 上海经天商务咨询 25,200,000 25200000 20.93
有限公司
3 无锡市宏裕百货商
4,900,000 4900000 4.07
店
4 上海恒宇实业有限
300,000 300000 0.25
公司
5 李玉风 221,205 -296077 0.18
6 上海思和贸易有限 200,000 200000 0.17
公司
7 上海东毅展览服务 150,000 150000 0.12
有限公司
8 北京德凯利冷冻设
150,000 0.12
备销售有限公司
9 余启明 110,000 0.09
10 明月娥 109,120 0.09
持有股份
名 股东名称 的质押或 股份性质
次 冻结情况
1 深圳市中侨实业有 质押 法人股
限公司
2 上海经天商务咨询 法人股
有限公司
3 无锡市宏裕百货商
法人股
店
4 上海恒宇实业有限
法人股
公司
5 李玉风 流通股
6 上海思和贸易有限 法人股
公司
7 上海东毅展览服务 法人股
有限公司
8 北京德凯利冷冻设
流通股
备销售有限公司
9 余启明 流通股
10 明月娥 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
①本公司第一大股东深圳市中侨实业有限公司原持有本公司股份8748万股，占总股本的72.66%,报告期内因借款纠纷，其持有本公司股份8748万股中的3120万股被法院执行拍卖，通过竞拍，上海经天商务咨询有限公司受让2520万股，无锡市宏裕百货商店受让600万股，后无锡市宏裕百货商店将其持有的110万股分拆转让。
②公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务为房地产经营与开发。
报告期内公司财务状况没有好转，主营业务处于停顿状态。全资子公司深圳市中侨物业发展有限公司上半年没有新项目开工，控股公司无锡泰德科教发展有限公司和上海新海房地产开发有限公司的在建项目因资金匮乏均处于停工状态。报告期内公司实现营业收入1631万元，其中，房地产销售收入1317万元，物业管理收入219万元，工程监理收入95万元，利润总额为-4106万元，净利润-3587万元。
（二）、公司投资情况
1、公司报告期内没有募集资金，也没有报告期前的募集资金使用延续到报告期内的情况。
2、报告期内公司无其他投资。
（三）、下半年计划：
针对公司目前财务状况恶化，主营业务停顿的现状，公司董事会和经营班子一直将协调债权人关系，推进债务重组和资产重组工作作为工作重点，并取得了一定的进展。下半年公司将全力推进资产重组工作，以期能使公司的基本面发生根本的变化，走出经营困境。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额4,554.00万元
（1）2001年3月20日，深圳市罗湖区人民法院就福建兴业银行深圳分行起诉深圳德开通讯设备有限公司、深圳市中侨进出口贸易有限公司及本公司借款纠纷一案进行判决，判令德开通讯设备有限公司偿还原告借款本金人民币280万元及利息，深圳市中侨进出口贸易有限公司及本公司承担连带清偿责任。
(2）2001年3月16日，广东省深圳市中级人民法院就大鹏证券有限公司起诉本公司借款合同纠纷一案进行判决，判令大鹏证券与本公司签订的代垫股款协议无效；本公司应于本判决书生效之日起三十日内归还大鹏证券借款本金人民币3000万元及占用该款期间的同期一年期银行贷款利率计付的利息，不计罚息和复息。
(3)2001年4月6日，本公司接到控股子公司上海新海房地产开发有限公司报来的上海市第一中级人民法院（2001）沪一中经初字第69号民事调解书，就中国建设银行上海市卢湾南市支行起诉上海新海房地产开发有限公司归还借款本金1000万元人民币及逾期利息一案，原被告双方达成协议：被告应于2001年5月30日前归还原告借款本金1000万元及利息45,000元；如被告不能在上述期限内完全履行还款义务，则将被告位于上海市陆家浜路468弄28、30号的3A号房304、404、704、804、1004、1104、1204、1404、1904、2104、2304、1001、2901室及3号房1803、1804、1904室房产进行拍卖、变卖或折价，所得价款由原告优先受偿，超出价款归被告所有，不足部分由被告继续清偿。
(4) 2001年4月6日，本公司接到控股子公司上海新海房地产开发有限公司报来的上海市第一中级人民法院（2001）沪一中经初字第70号民事调解书，就中国建设银行上海市卢湾南市支行起诉上海新海房地产开发有限公司归还借款本金2,744,764.18元人民币一案,原被告双方达成协议：被告应于2001年5月30日前归还原告借款本金2,744,764.18元；如被告不能在上述期限内完全履行还款义务，则将被告位于上海市陆家浜路468弄28、30号的3A号房302、303、403、701、801、803、903室房产进行拍卖、变卖或折价，所得价款由原告优先受偿，超出部分归被告所有，不足部分由被告继续清偿。
上述诉讼事项本公司已于2001年1月13日、2001年3月16日，2001年4月11日在《证券时报》上予以披露。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额3,928.00万元
（1）2001年3月13日，本公司接到深圳市南山区人民法院（2001）深南法经初字第1-045号民事判决书，就深圳市高新技术产业投资服务有限公司起诉深圳德开通讯设备有限公司及本公司贷款担保合同纠纷一案，进行如下判决：被告德开公司应于本判决生效之日起10日内向原告偿还贷款本息人民币4282078.32元及利息，本公司对上述债务承担连带清偿责任。
(2)2001年4月10日，本公司接到控股子公司无锡泰德科教发展有限公司报来的北京市第一中级人民法院（2001）一中执字第45、46号执行通知书，要求无锡泰德科教发展有限公司履行北京市第一中级人民法院（2000）一中经初字第01362、01364号民事判决书，向中国建设银行归还3500万元人民币借款本金及罚息。逾期仍不履行，北京市第一中级人民法院将依法强制执行。该借款抵押物为无锡泰德科教发展有限公司在锡山市东绛镇69881.8平方米土地使用权。
上述诉讼事项本公司已于2001年3月16日、4月11日、2000年9月30日及12月21日在《证券时报》上予以披露。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司没有重大关联交易事项。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司在劳动、人事及工资管理方面基本独立。经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。但由于股东单位近年人员裁减较多，本公司有部分人员在协助其处理一些遗留问题。
2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
本公司为房地产开发企业，与股东单位不存在上下游产品供应关系及同业竞争等情况。股东作为入股上市公司的资产全部到位，仅有位于深圳市华侨城东部工业区北A第三幢的两层标准厂房的产权变更登记未完成。
3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（六）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司未更改名称；由于本公司连续两年亏损，股票简称由"深中侨A"变更为"ST中侨"。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
深圳同人会计师事务所在对本公司2000年度财务报告出具的审计报告中就本公司的资产质量问题，或有负债问题，可持续经营能力问题提出了保留意见，本公司董事会认为该所出具的保留意见客观地反映了公司的经营现状和存在的问题，并希望通过债务重组及资产重组工作改善公司资产质量，使公司摆脱困境，走出上良性发展道路。上半年，公司董事会及经营班子积极协调资产重组及债务重组工作，但未有实质性进展，公司目前的经营状况及资产质量没有改善。本公司监事会同意董事会对相关事项的说明。
六、财务报告
(一) 本公司中期财务会计报告未经审计。
(二) 公司2001年中期会计报表
资产负债表
编制:深圳市中侨发展股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
本期期初 本期期末
资 产 注释
(合并) (合并)
流动资产：
货币资金 注1 5,175,834.86 5,016,311.79
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 22,214,303.80 20,170,205.02
其他应收款 注3 463,666,423.73 463,495,829.42
坏帐准备 29,543,877.26 29,346,321.21
应收帐款净额 456,336,850.27 454,319,713.23
预付帐款 14,315,795.17 14,315,795.17
应收补贴款
存货 注4 745,581,820.39 737,563,060.70
存货净额 700,809,040.15 692,790,280.46
存货跌价准备 44,772,780.24 44,772,780.24
待摊费用 注5 91,916.33 38,345.54
待处理流动资产 370,349.49 370,349.49
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,177,099,786.27 1,166,850,795.68
长期投资：
长期股权投资 注6 48,646,731.68 48,260,582.95
长期债权投资
长期投资合计 注7 48,646,731.68 48,260,582.95
其中：合并
价差
固定资产：
固定资产原价 注8 141,220,280.76 141,226,588.76
减：累计折 注9 17,468,026.34 19,500,589.47
旧
固定资产净额 注10 123,752,254.42 121,725,999.29
工程物资
在建工程 注11 20,012,438.04 20,012,438.04
固定资产清理 -180,530.00 -180,530.00
固定资产合计 143,584,162.46 141,557,907.33
无形资产及其他
资产：
无形资产 注12
长期待摊费用 注13 1,535,233.67 762,168.85
其他长期资产 注14 558,000.00 502,200.00
无形资产及其 2,093,233.67 1,264,368.85
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,371,423,914.08 1,357,933,654.81
负债和所有者权
益:
流动负债：
短期借款 注15 589,382,096.00 585,633,047.04
应付票据
应付帐款 注16 131,307,369.98 129,239,338.25
预收帐款 注17 27,322,889.49 23,961,243.25
应付工资 404,645.89 298,683.45
应付福利费 2,717,069.03 2,660,402.59
应付股利
应交税金 注18 62,217,479.86 62,358,629.66
其他应交款 注19 42,505.39 42,433.52
其他应付款 注20 184,879,253.78 192,771,858.02
预提费用 注21 179,798,845.60 211,699,331.71
预计负债 注22 20,062,574.89 19,819,019.13
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,198,134,729.91 1,228,483,986.62
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 注23 59,580,461.68 59,540,461.68
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 59,580,461.68 59,540,461.68
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,257,715,191.59 1,288,024,448.30
少数股东权益 105,516,164.36 97,589,903.14
股东权益：
股本 注24 120,404,582.00 120,404,582.00
减：已归还
投资
股本净额 120,404,582.00 120,404,582.00
资本公积 注25 110,524,967.92 110,524,967.92
盈余公积 注26 39,581,978.73 39,581,978.73
其中：法定 13,504,216.77 13,504,216.77
公益金
未分配利润 注27 -262,318,970.52 -298,192,225.28
外币报表折算
差额
其他权益
股东权益合计 8,192,558.13 -27,680,696.63
负债和股东权益 1,371,423,914.08 1,357,933,654.81
总计
本期期初 本期期末
资 产
(母公司) (母公司)
流动资产：
货币资金 74,168.41 151,297.59
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 76,215,648.14 74,433,605.02
坏帐准备 3,810,782.41 3,810,782.41
应收帐款净额 72,404,865.73 70,622,822.61
预付帐款
应收补贴款
存货 2,213.03 2,213.03
存货净额 2,213.03 2,213.03
存货跌价准备
待摊费用
待处理流动资产
净损失
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 72,481,247.17 70,776,333.23
长期投资：
长期股权投资 189,022,113.86 165,743,363.41
长期债权投资
长期投资合计 189,022,113.86 165,743,363.41
其中：合并
价差
固定资产：
固定资产原价 47,863,132.90 47,863,132.90
减：累计折 9,272,993.64 9,859,568.34
旧
固定资产净额 38,590,139.26 38,003,564.56
工程物资
在建工程 19,913,914.70 19,913,914.70
固定资产清理
固定资产合计 58,504,053.96 57,917,479.26
无形资产及其他
资产：
无形资产
长期待摊费用 39,924.73
其他长期资产 558,000.00 502,200.00
无形资产及其 597,924.73 502,200.00
他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 320,605,339.72 294,939,375.90
负债和所有者权
益:
流动负债：
短期借款 188,743,640.66 188,743,640.66
应付票据
应付帐款
预收帐款 751,563.00 751,563.00
应付工资 18,706.00 18,706.00
应付福利费 1,444,340.75 1,491,051.05
应付股利
应交税金 1,587,786.47 1,587,786.47
其他应交款
其他应付款 60,322,693.03 59,322,531.76
预提费用 70,046,409.20 81,404,707.16
预计负债
一年内到期的
长期负债
其他流动负债
流动负债合计 322,915,139.11 333,319,986.10
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 322,915,139.11 333,319,986.10
少数股东权益
股东权益：
股本 120,404,582.00 120,404,582.00
减：已归还
投资
股本净额 120,404,582.00 120,404,582.00
资本公积 110,524,967.92 110,524,967.92
盈余公积 39,581,978.73 39,581,978.73
其中：法定 13,504,216.77 13,504,216.77
公益金
未分配利润 -272,821,328.04 -308,892,138.85
外币报表折算
差额
其他权益
股东权益合计 -2,309,799.39 -38,380,610.20
负债和股东权益 320,605,339.72 294,939,375.90
总计
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 29,543,877.26 197,556.05
其中：应收账款 6,360,556.07 189,026.33
其他应收款 23,183,321.19 8,529.72
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 44,772,780.24
其中：库存商品 44,772,780.24
原材料
四、长期投资减值准备合计 34,657,239.58
其中：长期股权投资 34,657,239.58
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 29,346,321.21
其中：应收账款 6,171,529.74
其他应收款 23,174,791.47
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 44,772,780.24
其中：库存商品 44,772,780.24
原材料
四、长期投资减值准备合计 34,657,239.58
其中：长期股权投资 34,657,239.58
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 12,404,582.00 12,404,582.00
期初余额 12,404,582.00 12,404,582.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股
本）
本期减少数
期末余额 12,404,582.00 12,404,582.00
二、资本公积： 64,253,649.00 64,253,649.00
期初余额 64,253,649.00 64,253,649.00
本期增加数
其中：资本（或股本）溢
价
接受损赠非现金资
产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股
本）
期末余额 64,253,649.00 64,253,649.00
三、法定和任意盈余公积： 26,438,281.16 26,438,281.16
期初余额 26,438,281.16 26,438,281.16
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股
本）
分派现金股利或利
润
分派股票股利
期末余额 26,438,281.16 26,438,281.16
其中：法定盈余公
积
储备基金
企业发展基
金
四、法定公益金 13,143,697.57 13,143,697.57
期初余额 13,143,697.57 13,143,697.57
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 13,143,697.57 13,143,697.57
五、未分配利润：
期初未分配利润 -262,318,970.52 -142,012,136.31
本期净利润 -35,873,254.76 -120,306,834.21
本期利润分配
期末未分配利润 -298,192,225.28 -262,318,970.52
利润及利润分配表
编制: 深圳市中侨发展股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注 上年同期 本 期 2000年调整
释 (合并) (合并) (合并)
一、主营 注 66,823,043.30 16,307,935.11 75,845,156.69
业务收入 28
减：主营 49,071,180.78 18,260,713.09 75,361,336.94
业务成本
主营业务 3,487,133.63 533,602.06 3,935,248.92
税金及附
加
二、主营 14,264,728.89 -2,486,380.04 -3,451,429.17
业务利润
加：其他 注 -83,985.59 -66,573.42 -342,096.91
业务利润 29
减：营业 187,741.24 341,169.43 393,689.64
费用
管理 5,555,313.33 5,752,498.44 18,142,502.84
费用
财务 注 40,764,364.69 31,902,144.49 71,138,336.76
费用 30
存货跌价 14,455,536.81
损失
三、营业 -32,326,675.96 -40,548,765.82 -107,923,592.13
利润
加：投资 注 -425,523.00 -386,148.71 -14,368,843.71
收益 31
补贴
收入
营业 注 4,969.27 9,415.41 162,095.83
外收入 32
减：营业 注 5,525,236.47 131,554.39 14,241,872.76
外支出 33
四、利润 -38,272,466.16 -41,057,053.51 -136,372,212.77
总额
减：所得
税
少数 -3,569,317.18 -5,183,798.75 -16,065,378.56
股东损益
五、净利 -34,703,148.98 -35,873,254.76 -120,306,834.21
润
加：年初 注 -131,318,218.27 -262,318,970.52 -142,012,136.31
未分配利 34
润
其他
转入
六、可供 -166,021,367.25 -298,192,225.28 -262,318,970.52
分配的利
润
减：提取
法定盈余
公积
提取
法定公益
金
提取
职工奖励
及福利基
金
提取
储备基金
提取
企业发展
基金
利润
归还投资
七、可供 -166,021,367.25 -298,192,225.28 -262,318,970.52
投资者分
配的利润
减：应付
优先股股
利
提取
任意盈余
公积
应付
普通股股
利
转作
股本的普
通股股利
弥补
累计亏损
八、未分 -166,021,367.25 -298,192,225.28 -262,318,970.52
配利润
上年同期 本 期 2000年调整
(母公司) (母公司) (母公司)
一、主营
业务收入
减：主营
业务成本
主营业务
税金及附
加
二、主营
业务利润
加：其他
业务利润
减：营业
费用
管理 1,787,394.80 1,433,901.72 3,126,392.02
费用
财务 11,357,848.83 11,358,158.64 22,715,475.67
费用
存货跌价
损失
三、营业 -13,145,243.63 -12,792,060.36 -25,841,867.69
利润
加：投资 -22,391,804.47 -23,278,750.45 -96,547,620.10
收益
补贴
收入
营业 90,072.53
外收入
减：营业 17.59 94.32
外支出
四、利润 -35,537,065.69 -36,070,810.81 -122,299,509.58
总额
减：所得
税
少数
股东损益
五、净利 -35,537,065.69 -36,070,810.81 -122,299,509.58
润
加：年初 -140,056,938.08 -272,821,328.04 -150,750,856.12
未分配利
润
其他
转入
六、可供 -175,594,003.77 -308,892,138.85 -273,050,365.70
分配的利
润
减：提取
法定盈余
公积
提取
法定公益
金
提取
职工奖励
及福利基
金
提取
储备基金
提取
企业发展
基金
利润
归还投资
七、可供 -175,594,003.77 -308,892,138.85 -273,050,365.70
投资者分
配的利润
减：应付
优先股股
利
提取
任意盈余
公积
应付
普通股股
利
转作
股本的普
通股股利
弥补
累计亏损
八、未分 -175,594,003.77 -308,892,138.85 -273,050,365.70
配利润
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 -- -- -0.021 -0.021
营业利润 -- -- -0.337 -0.337
净利润 -- -- -0.298 -0.298
扣除非经常性损 -- -- -0.297 -0.297
益后的净利润
现金流量表
编制: 深圳市中侨发展股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注 合并报表
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,866,327.65
收到的税费返还 69,061.67
收到的其他与经营活动有关的现金 2,878,227.47
现金流入小计 13,813,616.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,405,940.15
支付给职工以及为职工支付的现金 3,106,373.54
支付的各项税费 245,422.46
支付的其他与经营活动有关的现金 3,066,099.95
现金流出小计 7,823,836.10
经营活动产生的现金流量净额 5,989,780.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 2,700.00
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 47,858.00
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 47,858.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,158.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 439,135.02
现金流入小计 439,135.02
偿还债务所支付的现金 6,346,581.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的 76,698.98
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 120,000.00
现金流出小计 6,543,280.78
筹资活动产生的现金流量净额 -6,104,145.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -159,523.07
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -35,873,254.76
加：少数股东损益 -5,183,798.75
计提的资产减值准备 -135,839.49
固定资产折旧 2,051,772.62
无形资产摊销 102,212.70
长期待摊费用摊销 789,595.62
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长 19,640.51
期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 31,921,150.83
投资损失(减：收益) 386,148.71
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 10,191,345.18
经营性应收项目的减少(减：增加) 2,902,719.75
经营性应付项目的增加(减：减少) -954,703.00
其他 -227,209.23
经营活动产生的现金流量净额 5,989,780.69
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 5,016,311.79
减:现金的期初余额 5,175,834.86
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -159,523.07
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 558,281.30
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 143,496.67
现金流出小计 701,777.97
经营活动产生的现金流量净额 -701,777.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,936,500.34
现金流入小计 2,936,500.34
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,157,593.19
现金流出小计 2,157,593.19
筹资活动产生的现金流量净额 778,907.15
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 77,129.18
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -36,070,810.81
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 586,574.70
无形资产摊销 55,800.00
长期待摊费用摊销 39,924.73
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 11,358,158.64
投资损失(减：收益) 23,278,750.45
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他 49,824.32
经营活动产生的现金流量净额 -701,777.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 151,297.59
减:现金的期初余额 74,168.41
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 77,129.18
（三）深圳市中侨发展股份有限公司2001年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
1.会计制度
执行中华人民共和国财务政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制,即自公历每年1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制,计价原则为历史成本法。
5.外币业务核算方法
本公司年度内发生的非本位币经济业务,采用接近年初市场汇价的固定汇率(1港元=1.07人民币元,1美元=8.3人民币元)折算,决算日,货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民币差额,业已计入当年度损益。
6.合并会计报表的编制基准和编制方法
本合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制。
本公司对拥有控股权的子公司（详情列示于附注四：控股子公司概况）在编制合并报表时纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本合并报表系以本公司及纳入合并范围内的子公司会计报表及其他资料为依据，合并各项目数据编制。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易、结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
7.现金等价物的确定标准现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，以前年度坏帐准备按决算日应收款项（不包括关联往来）余额的1%计提，根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，坏帐准备按决算日应收款项余额的5%计提，并计入当年度损益。
9.存货核算方法
(1)本公司的存货分为开发产品、开发成本、出租开发产品、周转房、库存商品、库存材料、临时设施及低值易耗品等大类。
(2)各类存货以取得和建造时的实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定，其中开发产品以单项实际成本法计算确定。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
(3)开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的购买成本、征地拆迁补偿费及基础设施费等，在开发成本中单独核算，并根据开发项目的土地使用情况计入相应的开发产品成本中。
(4)应由开发产品承担的小区公共配套设施费按各项目成本对象进行归集，并分摊计入相应的开发产品成本中。
(5)出租开发产品、周转房的摊销方法：按出租开发产品、周转房的原值扣除5%的残值后采用直线法进行摊销，其中出租开发产品按40年，周转房按20年摊销。
(6)质量保证金的核算方法：质量保证金根据建设部的有关规定，在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例予以扣除并列入"应付帐款"分户核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据有关部门的认定退还质量保证金。
(7)为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入当期损益。
(8)期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于其成本的差额计算提取，预计的存货跌价损失计入当期损益。可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去合理的变现费用确定。
10.长期投资核算方法
(1)长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券票面价值的溢价(或折价),采用直线法于债券存续期内摊销。
(2)长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额。自发生之日起分10年平均摊销。本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，冲减投资成本；对被投资公司具有控制共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后被投资公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
结算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，将其差额作为长期投资减值准备，并计入当年度损益。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率
房屋建筑物 40 2.38%
运输设备 10 9.5%
其他设备 8-10 9.5%-11.88%
固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备, 提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末,对在建工程逐项进行检查,如果存在：（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备, 提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定
13.开办费、长期待摊费用摊销方法
本公司的开办费，采取一次性进入企业开业当期损益处理；
长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。租入固定资产改良工程支出，,从生产经营开始日起分5年摊销。
14.收入确认原则
(1)房地产销售收入：①房屋竣工并交付使用、开具发票、收到款项或取得收取款项的凭据，确认收入的实现。②有不可撤销建造合同，买方累计付款超过销售价格一定比例，开发项目完工程度能够可靠确定，且剩余销售应收款项能够收回，按完工百分比法确认收入的实现。
(2)物业出租收入：物业确实已经提供给承租方使用，租赁合同已经签定，与出租相关的经济利益能够流入，则根据合同规定的价款确认收入的实现。
(3)物业管理收入：在物业管理收入已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务的有关成本能够可靠的计量时确认物业管理收入的实现。
(4)商品销售收入：公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。
15.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-22.90万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1、 开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
2、 期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备；
3、 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准。
5、 对非货币性交易中发生的损失，由原作为损失处理，现改作为置换入资产的成本处理。
公司从成立至今，无发生委托贷款业务核算业务，不涉及会计政策的变更。
对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润表进行追溯调整并已予以披露。上述会计政策变更的累积影响为229,037.66元，为因开办费处理方法改变的累积影响数。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收帐款列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，以前年度坏帐准备按决算日应收款项（不包括关联往来）余额的1%计提，根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，坏帐准备按决算日应收款项余额的5%计提，并计入当年度损益。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润表进行追溯调整。上述会计政策变更的累积影响为229,037.66元，为因开办费处理方法改变的累积影响数。
（二）、合并报表范围:
1、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
深圳市中侨燃气报 124,237.91 108,264.68
警器材有限公司
深圳市中侨房地产 3,810,890.29 3,800,000.00
交易评估有限公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
该等子公司2001年度无生产经营业务，且汇总后的总资产等三项指标占合并会计报表的比重不足10%，故未予合并
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 13,161,536.00
提供劳务的收入 3,146,399.11
（四）、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现 金 349,456.01 254,768.04
银行存款 4,821,158.65 4,761,543.75
其他货币资金 5,220.20
合 计 5,175,834.86 5,016,311.79
外币名称 期初原币 期初折算 期初人民币 期末原币 期末折算
及单位 汇率 汇率
港币 906,716.12 1.070000 970,186.25 2,684,086.84 1.070000
美元 31,820.49 8.300000 264,110.07 31,985.34 8.300000
外币名称 期末人民币
及单位
港币 2,871,972.92
美元 265,478.32
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏 期末金额 期末比
例(%) 帐准备 例(%)
1年以内 9,774,777.33 44.00 1,401,500.00 6.95
1-2年 1,121,684.15 5.05 7,551,141.49 37.44
2-3年 751,050.83 3.38 1,083,152.86 5.37
3年以上 10,566,791.49 47.57 10,134,410.67 50.24
帐龄 期末坏
帐准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合 计 22,214,303.80 100.00 20,170,205.02 100.00
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏 期末金额 期末比
例(%) 帐准备 例(%)
(元)
1年以内 35,550,146.26 7.67 1,567,981.64 0.34
1-2年 97,064,385.10 20.93 39,931,231.23 8.62
2-3年 164,654,707.36 35.51 98,299,710.43 21.20
3年以上 166,397,185.01 35.89 323,696,906.12 69.84
其中：应收持 377,215,190.60 74.47 378,377,314.89 78.23
股5%以上股
份股东的金额
合 计 463,666,423.73 100.00 463,495,829.42 100.00
帐龄 期末坏
帐准备
(元)
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持
股5%以上股
份股东的金额
合 计
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
低值易耗品 28,555.03 27,075.03
库存商品 3,333,716.25 3,335,196.25
其它 555,285,425.25 29,874,311.24 555,285,425.25
其它 186,934,083.86 14,898,469.00 178,915,364.17
合 计 745,581,780.39 44,772,780.24 737,563,060.70
项 目 期末跌价准备
低值易耗品
库存商品
其它 29,874,311.24
其它 14,898,469.00
合 计 44,772,780.24
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 57,100.00 3,873.71
其他 34,816.33 34,471.83
合计 91,916.33 38,345.54
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比 本期权 累计权益增减
期限 例% 益增减 额(元)
额(元)
中国华阳金融租 20.00 22,969,700.00 13.00
赁有限责任公司
深圳中侨化纤纺 20.00 11,687,539.58 28.00 -1,416,460.42
织有限公司
深圳市深港花园 50.00 215,168.86 50.00 -34,831.14
物业管理有限公
司
深圳中侨模型有 20.00 1,018,032.93 30.00 -40,367.07
限公司
深圳市中侨燃气 5.00 157,293.97 100.00 -342,706.03
报警器材有限公
司
深圳市中侨房地 5.00 3,800,000.00 100.00
产交易评估有限
公司
被投资公司名称 减值准备(元) 备
注
中国华阳金融租 22,969,700.00
赁有限责任公司
深圳中侨化纤纺 11,687,539.58
织有限公司
深圳市深港花园
物业管理有限公
司
深圳中侨模型有
限公司
深圳市中侨燃气
报警器材有限公
司
深圳市中侨房地
产交易评估有限
公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
(年)
上海新海房地产 7,722,974.11 10 386,148.71
开发限公司
被投资公司名称 摊余金额
上海新海房地产 5,792,230.58
开发限公司
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 48,646,731.68 386,148.71 48,260,582.95
投资
其中：对子公 11,368,875.07 386,148.71 10,982,726.34
司投资
对合营企业投 37,277,856.61 37,277,856.61
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 48,646,731.68 386,148.71 48,260,582.95
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 189,022,113.86 23,278,750.45 165,743,363.41
投资
其中：对子公 189,022,113.86 23,278,750.45 165,743,363.41
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权
投资
合计 189,022,113.86 23,278,750.45 165,743,363.41
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
其它设备 3,192,739.22 47,858.00 41,550.00 3,199,047.22
运输工具 6,499,446.48 6,499,446.48
房屋建筑物 131,528,095.06 131,528,095.06
合计 141,220,280.76 47,858.00 41,550.00 141,226,588.76
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑物 12,453,888.24 1,490,191.32 13,944,080.56
运输工具 2,756,289.62 308,703.31 3,064,992.93
其它设备 2,600,155.87 252,877.99 19,209.49 2,491,515.98
合 计 17,810,333.73 2,051,772.62 19,209.49 19,500,589.47
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
123,752,254.42 121,725,999.29
合 计 123,752,254.42 121,725,999.29
注11、在建工程
工程 期初数 本期 本期转 其他 期末数 资金 项目进
名称 增加 入固定 减少 来源 度
资产 数
污水处 19,913,914.70 19,913,914.70 自筹 已缓建
理站
深港停 98,523.34 98,523.34 自筹 已缓建
车厂
合计 20,012,438.04 20,012,438.04
注12、无形资产
种 实际成本 期初数 本期 本期转出 本期 期末 剩余摊
类 增加 摊销 数 销期限
开办费 8,741,019.30 229,037.66 229,037.66
合计 8,741,019.30 229,037.66 229,037.66
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
固定资产改良 1,535,233.67 733,140.09 762,168.85
支出
合计 1,535,233.67 733,140.09 762,168.85
注14、其他长期资产：
高尔夫球会员证
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 255,723,455.34 251,974,406.38
担保借款 305,658,640.66 305,658,640.66
信用借款 28,000,000.00 28,000,000.00
合 计 589,382,096.00 585,633,047.04
注16、应付帐款
期初数 期末数
131,307,369.98 129,239,338.25
注17、预收帐款
期初数 期末数
27,322,889.49 23,961,243.25
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -79,766.53 -94,401.86
营业税 47,365,937.55 48,348,227.02
所得税 12,289,432.88 13,535,448.90
城建税 1,711,011.03 513,019.87
个人所得税 -17,348.32 30,455.13
房产税 678,950.99 24,267.60
其他税金 269,262.26 1,613.00
合 计 62,217,479.86 62,358,629.66
注19、其他应交款：
教育费附加 2000-12-31 2001-06-30
42,505.39 42,433.52
注20、其他应付款
期初数 期末数
184,879,253.78 192,771,858.02
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 179,715,545.10 211,641,711.71 欠付利息
物业管理费 83,300.50 欠付管理费
其他 54,620.00
合 计 179,798,845.60 211,696,331.71
注22、预计负债：
由于本公司的控股子公司深圳市中侨物业发展有限公司所开发的美辰苑物业项目延期交付，该物业项目的部分业主向法院提起诉讼，要求解除购房合同，返还购楼款、按揭款，支付违约金，其中部分案件已经结案。根据本公司2001年1月8日第三届董事会第六次会议决议，深圳市中侨物业发展有限公司提取该等项目延期交付使用预计需赔偿业主的损失24,000,000.00元, 其中2000年度计提9,000,000.00元，1999年度计提15,000,000.00元，已支付4,180,980.87元，尚余19,819,019.13元
注23、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
59,580,461.68 59,540,461.68
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 64,253,649.00 64,253,649.00
接收捐赠资产
准备
住房周转金收 32,376,971.66 32,376,971.66
入
资产评估增值 13,894,347.26 13,894,347.26
准备
股权投资准备
被投资单位接
受捐赠准备
被投资单位评
估增值准备
被投资单位股
权投资准备
被投资单位外
币指标折算差
额
其它资本公积
转入
合计 110,524,967.92 110,524,967.92
注26、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 17,745,816.68 17,745,816.68
公益金 13,143,697.57 13,143,697.57
任意盈余公积 8,692,464.48 8,692,464.48
合计 39,581,978.73 39,581,978.73
注27、未分配利润
项 目 金 额
年初余额 -262,318,970.52
本年合并净利润 -35,873,254.76
合 计 -298,192,225.28
注28、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品房销售 13,161,536.00 63,878,977.65
物业管理 2,191,899.11 2,135,295.65
工程监理 954,500.00 808,770.00
合 计 16,307,935.11 66,823,043.30
注29、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
物业租赁 66,573.42 66,573.42
合计 66,573.42 66,573.42
注30、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 31,920,037.73 40,790,960.23
减:利息收入 19,196.02 34,195.65
汇兑损失 1,147.45
减:汇兑收益 677.66
其 他 832.50 770.00
合 计 31,902,144.00 40,757,534.58
注31、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -386,148.71 -425,523.00
债权投资收益
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 -386,148.71 -425,523.00
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -23,278,750.45 -22,391,804.47
债权投资收益
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 -23,278,750.45 -22,391,804.47
注32、营业外收入
项目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
其他 9,415.41 4,969.27
合计 9,415.41 4,969.27
注33、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产损失 19,640.51 92,908.32
罚款支出 30,923.80 167.59
违约金 62,542.43 711,235.26
其 他 18,447.65 4,720,925.00
合 计 131,554.39 5,525,236.17
注34、年初未分配利润：
期初未分配利润变动金额：-22.90万元
变动的原因：
按照新会计制度的规定，将开办费在本报告期全部转出，并相应调整以前年度利润
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业 本期营业收入 上年同期营业 本期营业成本
收入 成本
房地 66,823,043.30 16,307,935.11 49,071,180.78 18,260,713.09
产开
发
合计 66,823,043.30 16,307,935.11 49,071,180.78 18,260,713.09
行业 上年同期营业 本期营业毛利
毛利
房地 17,751,862.52 -1,952,777.98
产开
发
合计 17,751,862.52 -1,952,777.98
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或 法定代表人
性质 类型
深圳市中侨实 深圳 房地产、纺织 母公司 民营企业 王德清
业有限公司 高科技工业
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
深圳市中侨实业有 10,000.00 10,000.00
限公司
合计 10,000.00 10,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增 本期减 期末金额
分比% 加数 少数
深圳市中 87,480,000.00 72.66 87,480,000.00
侨实业有
限公司
合计 87,480,000.00 72.66 87,480,000.00
企业名称 期末百分
比%
深圳市中 72.66
侨实业有
限公司
合计 72.66
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
深圳中侨进出口贸易公司 其他
深圳中侨模型有限公司 联营企业
深圳中侨化纤纺织有限公司 联营企业
香港齐明地产有限公司 联营企业
深圳中侨医疗器材有限公司 其他
深圳市中侨房地产交易评估有限公司 联营企业
北京京达房地产有限公司 其他
香港拓庭有限公司 其他
上海市南市区城市建设综合开发有限公司 其他
无锡泰德国际学校 其他
深圳德开通讯设备有限公司 其他
上海泰德贸易有限公司 其他
上海泰德资产管理有限公司 其他
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
占本期全部应 上年同期
企业名称 本期期末金额 收款项余额的 期末数
比重(%)
深圳市中侨实 288,131,384.77 59.57 287,387,925.92
业有限公司
深圳中侨进出 111,871.99 0.23 704,365.04
口贸易公司
深圳中侨化纤 11,777,421.59 2.44 11,875,064.94
纺织有限公司
香港齐明地产 41,748,141.42 8.63 41,748,141.42
有限公司
深圳德开通讯 1,465,000.00 0.30 1,364,222.81
设备有限公司
上海泰德贸易 17,843,825.92 3.69 17,844,525.92
有限公司
深圳中侨模型 4,695.00 4,695.00
有限公司
深圳市中侨房 10,860.02 10,860.02
地产交易评估
有限公司
上海泰德资产 11,312,729.16 2.34 11,312,729.16
管理有限公司
合计 372,405,929.87 77.20 372,252,530.23
占上年全部 关联交
企业名称 应收款项余 易未结
额比重(%) 算金额
深圳市中侨实 59.57
业有限公司
深圳中侨进出 0.15
口贸易公司
深圳中侨化纤 2.56
纺织有限公司
香港齐明地产 9.00
有限公司
深圳德开通讯 0.29
设备有限公司
上海泰德贸易 3.85
有限公司
深圳中侨模型
有限公司
深圳市中侨房
地产交易评估
有限公司
上海泰德资产 2.44
管理有限公司
合计 77.86
②应付账款
占本期全部 上年同期
企业名称 本期期末金额 应付款项余 期末数
额的比重(%)
深圳市中侨房 4,072,606.97 1.92 4,072,606.97
地产交易评估有
限公司
深圳中侨医疗器 682,936.56 0.32 682,936.56
材有限公司
深圳中侨模型有 722,700.00 0.34 722,700.00
限公司
上海市南市区城 5,515,478.87 2.59 5,515,478.87
市建设综合开发
有限公司
深圳中侨进出口 420,554.70 0.20 420,554.70
贸易公司
深圳市中侨实业 2,565,452.38 1.21 2,523,259.45
有限公司
深圳中侨化纤纺 981,498.81 0.46 981,498.81
织有限公司
无锡泰德国际学 4,616,962.68 2.17 2,536,961.99
校
上海泰德资产管 21,240,000.00 32.65 21,240,000.00
理有限公司
无锡泰德国际学 25,000,000.00 41.96 25,000,000.00
校
合计 65,818,190.97 83.82 63,695,997.35
占上年全部应 关联交
企业名称 付款项余额的 易未结
比重(%) 算金额
深圳市中侨房 2.20
地产交易评估有
限公司
深圳中侨医疗器 0.37
材有限公司
深圳中侨模型有 0.39
限公司
上海市南市区城 2.98
市建设综合开发
有限公司
深圳中侨进出口 0.23
贸易公司
深圳市中侨实业 1.36
有限公司
深圳中侨化纤纺 0.53
织有限公司
无锡泰德国际学 1.37
校
上海泰德资产管 35.65
理有限公司
无锡泰德国际学 41.96
校
合计 87.04
（八）、或有事项
1、或有负债金额：22,181.40万元
2、或有负债、或有损失对公司的影响：
本公司为其他单位的借款提供担保共计人民币77,1900,000.00元，美元12,990,000.00元，港币34,400,000.00元，若被担保公司无力偿还或未按期执行，则将给本公司带来新的债务。
七、备查文件
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）其他备查文件。
文件存放地：深圳市罗湖区宝安南路西湖花园三层董事会秘书处
深圳市中侨发展股份有限公司
2001-07-30
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