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重庆渝港钛白粉股份有限公司2001年中期报告
2001-06-30 13:38
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告已经重庆天健会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：重庆渝港钛白粉股份有限公司
公司法定英文名称：CHONGQING YU-GANG TIOXIDE CO.LTD
（二）公司注册地址：重庆市江北区建新北路41-1号
邮政编码：400020
公司办公地址：重庆市巴南区走马二村51号
邮政编码：400055
（三）公司法定代表人：代树培
（四）公司董事会秘书：向远平
联系地址：重庆市巴南区走马二村51号
电 话：023-62551281-388
传 真：023-62551279
（五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：PT渝钛白
公司股票代码：0515
二、主要财务数据和指标
项目 2001年1月1日至 2000年1月1日至
2001年6月30日 2000年6月30日
调整后
净利润（元） 6,036,835.92 -37,725,508.55
扣除非经常性损益后的净利润（元） 6,270,586.83 -41,496,226.64
全面摊薄每股收益（元） 0.046 -0.29
加权平均每股收益（元） 0.053 -0.29
全面摊薄净资产收益率（%） 3.14 -29.41
加权平均净资产收益率（%） 3.18 —
项目 2000年1月1日至
2000年12月31日
调整前
调整后
净利润（元） 3,509,307.49 4,285,135.44
扣除非经常性损益后的净利润（元） -2,564,440.41 -1,788,612.46
全面摊薄每股收益（元） 0.027 0.033
加权平均每股收益（元） 0.027 0.033
全面摊薄净资产收益率（%） 1.61 1.96
加权平均净资产收益率（%） -2.77 -3.39
2001年6月30日 2000年6月30日
总资产（元） 712,725,979.41 716,202,946.04
资产负债率（%） 68.24 82.09
股东权益（元） 226,340,968.24 128,260,602.41
每股净资产（元） 1.45 0.99
调整后的每股净资产（元） 1.44 0.96
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.126 0.16
2000年12月31日
调整前 调整后
总资产（元） 714,613,322.83 715,288,543.27
资产负债率（%） 69.52 69.25
股东权益（元） 217,835,434.39 219,035,548.52
每股净资产（元） 1.68 1.68
调整后的每股净资产（元） 1.57 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.51 0.51
注1：“扣除非经常性损益后的净利润”涉及扣除的项目、涉及金额的说明：
（1）补贴收入 35,734.00
（2）营业外收支净额 -269,484.91
注2：按照新《企业会计制度》执行后，其计提的资产减值准备金额较小，故本公司未进行追溯调整。2000年12月31日调整前后数据指标主要系正常的调整以前年度损益。
注:3：未进行2001年中期分配预案前各项指标：(1)全面摊薄每股收益0.055元（2）加权平均每股收益0.055元 (3)全面摊薄净资产收益率3.12% (4)加权平均净资产收益率3.18% (5)资产负债率67.93% (6)股东权益227,641,020.24元 (7)每股净资产1.75元 (8)调整后的每股净资产1.74元。
注4：主要财务指标计算公式如下：
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=P/（Eo+Np÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润；Np为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）=P/（So+Sl+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo）其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；Sl为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
利润表附表
项目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.86 11.51 0.17 0.20
营业利润 3.24 3.15 0.04 0.055
净利润 2.67 2.59 0.03 0.045
扣除非经常性损益后的净利润 2 2.69 0.04 0.047
三、股本变动和主要股东持股情况
(一) 股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动前 本次变动增减(＋,－)
配股 送股 公积金转股 增发 其他
一、尚未流通股份
1、发起人股份 74565200
其中:
国家拥有股份 74565200
境内法人拥有股份
境外法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 74565200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 55440000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 55440000
三、股份总数 130005200
本次变动后
小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 74565200
其中:
国家拥有股份 74565200
境内法人拥有股份
境外法人拥有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
未上市流通股份合计 74565200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 55440000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 55440000
三、股份总数 130005200
（二）主要股东持股情况
1、截止2001年6月30日，公司股东总数7189 户。
2、公司前10名股东持股情况
序号 股东名称 持股数（股） 持股比例
（%）
1 中国长城资产管理公司 74,565,200 57.36
2 蒋宏均 1,314,250 1.01
3 赵双凤 920,000 0.71
4 王德业 885,500 0.68
5 赵玉敏 819,656 0.63
6 北京哈里兴业商贸有限责任公司 807,000 0.62
7 齐之 796,000 0.61
8 周厚华 787,300 0.61
9 武宏银 720,000 0.55
10 深圳市鹏基物业管理股份有限公司 700,000 0.54
3、持股 5%（含 5%）以上的法人股东——中国长城资产管理公司所持股份未发生质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一） 公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为生产销售金红石型钛白粉系列产品及其附产品。今年以来，公司在2000年度完成资产重组并实现扭亏为盈的基础上，公司董事会带领全体员工发扬“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，按照“争行业第一，创世界名牌”的发展战略，外拓市场，内抓管理，取得了较好成绩。1-6 月实现工业总产值（不变价）12291 万元，为年计划的 51.2 %，比上年同期增长24.6%；生产钛白粉 8725 吨，为年计划的 51.3%，比上年同期增长 26.9%；销售钛白粉 7430 吨，为年计划的43.7 %，比上年同期增长 16.33%；实现销售收入 10458 万元，为年计划的 50.98 %，比上年同期增长26.53%。
（二） 公司投资情况
1、本报告期内公司无募股资金使用情况。
2、本报告期内无其他投资情况。
（三） 下半年计划
1、搞好设备维护管理，精心组织生产；同时加大销售力度，巩固、扩展国际、国内市场空间，全面完成全年生产经营目标。
2、按照建立现代企业制度的要求，制定完善各项管理制度，加强企业内部管理，节约挖潜，努力降低产品成本，提高经济效益。
3、严格执行ISO9002质量标准体系，狠抓产品质量管理，不断提高产品档次；同时加强技术创新力度，根据市场需求，研究、开发、生产适销对路的产品。
4、在已经实现“一控双达标”任务的基础上，继续搞好环境保护治理工作。
5、根据2000年度股东大会决议，积极落实3万吨/年钛白粉扩建工程的前期工作，力争早日开工建设。
五、重要事项
（一）公司中期利润分配预案。
经重庆天健会计师事务所审计，公司本报告期实现净利润603.68万元，董事会决定拟以总股本13000.52万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金1,300,520元，同时用资本公积按10:2的比例转增股本。本分配预案需提交下次股东大会审议通过后实施。
（二）公司上年度利润分配方案及其执行情况。
公司 2000年度实现净利润 350.93 万元，根据公司章程的有关规定，董事会决定将2000年度实现的净利润全部用于弥补亏损，不向股东进行利润分配；同时决定用资本公积金 61476.93 万元弥补以前年度累计亏损。以上预案已经2001年5月26日召开的2000年度股东大会审议通过。
由于本报告期经注册会计师审计后调整以前年度损益，即2000年净利润调为428.51万元，根据股东大会决议全部用于弥补以前年度亏损。
（三）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（四）关联交易事项：
1、接受劳务发生的关联交易：重庆化工厂运输队为公司提供运输服务，按市场价格，每月结算一次，本报告期实际发生运费支出181万元。
2、代垫款项：本报告期代重庆化工厂垫付款 62.7 万元，主要系为原重庆化工厂退休工人代垫医疗等费用。
（五）公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况。
公司与控股股东棗中国长城资产管理公司在人员、资产、财务等方面完全分开，实现了人员独立、资产完整、财务独立。
（六）本报告期无聘任、解聘会计师事务所情况。
（七）其他重大合同及其履行情况。
2001年3月29日公司与重庆化工实业公司协商签订协议，重庆化工实业公司同意豁免本金 87 万元及委托贷款的全部利息829,854.10 元。具体内容公司已于2001年3月30日分别在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
（九）报告期内公司未发生担保事项。
（十）报告期内公司未更改名称和股票简称。
(十一)其他重大事项
2001 年 4 月 25 日中国证监会正式受理了本公司恢复上市的申请，具体内容公司已于2001年4月26日分别在《证券时报》、《中国证券报》上披露。
六、财务会计报告
（一）审计报告
重天健审字[2001]年第191号
重庆渝港钛白粉股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表、2001年1月-6月的利润表、2001年1月-6月现金流量表以及会计报表附表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况和2001年1月-6月经营成果、现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：吴江涛
有限责任公司
中国·重庆 中国注册会计师：石义杰
除会计报表附注第十项所涉及内容为二00一年七月十八日外，其余为二00一年七月九日
（二）会计报表
1、资产负债表（附后）
2、利润及利润分配表（附后）
3、现金流量表（附后）
4、应交增值税明细表（附后）
5、资产减值准备明细表（附后）
（三）会计报表附注
1、公司简况
重庆渝港钛白粉股份有限公司前身是重庆化工厂。为兴建钛白粉项目，1990年9月重庆化工厂以土地使用权和现金等与香港中渝实业有限公司共同设立了重庆渝港钛白粉有限公司。1992年5月经重庆市体改委以渝改发（92）31号文批准，由重庆化工厂和原中外合资重庆渝港钛白粉有限公司改组设立重庆渝港钛白粉股份有限公司。1993年7月，公司的社会公众股在深圳证券交易所上市交易。1999年香港中渝实业有限公司将其持有的本公司法人股37,282,600股（占股本总额的28.68%）以零价格全部转让给重庆市国有资产管理局。2000年重庆市国有资产管理局将所持公司7456.52万股（占股本总额的57.36%）国家股以零价格转让给中国长城资产管理公司,经上述股权转让，中国长城资产管理公司成为公司第一大股东，持有公司57.36%的股权。
公司位于重庆市巴南区走马二村51号，主要生产和销售锐钛型钛白粉和金红石型钛白粉。
2、公司主要会计政策
（1） 会计制度：执行《企业会计制度》
（2） 会计年度：公历一月一日至十二月三十一日。
（3） 记帐本位币：人民币
（4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（5） 外币业务核算方法
外币业务采用业务发生当月一日中国人民银行公布的人民币基准汇率折合人民币记帐，期末按资产负债表日人民币基准汇率调整，与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，与经营活动相关的汇兑差额计入当期损益。
（6）外币会计报表折算方法
采用《合并报表暂行规定》中的有关外币报表折算方法对外币会计报表进行折算。
（7） 合并会计报表的编制方法
根据《合并会计报表暂行规定》、《企业会计制度》及其他相关规定，确定纳入合并范围的子公司及合营企业。对母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及其相关会计资料，合并各项目数额；对合营企业，按比例合并方法予以合并。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
（8） 现金等价物的确定标准
公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。
（9） 坏帐核算方法
坏帐的确认标准：①债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的应收款项；②债务人逾期未履行偿债义务超过三年且具有明显特征表明仍然不能收回的应收款项。
坏帐核算采用备抵法，按照应收帐款及其他应收款期末余额的6%计提坏帐准备。
（10）存货核算方法
存货分类为：原材料、库存商品、在产品、低值易耗品。
存货实行永续盘存制。原材料按计划成本法核算，月末调整材料成本差异；产成品按实际成本核算，发出产成品采用加权平均法结转成本；低值易耗品采用一次摊销法核算。
中期或期末，采用成本与可变现净值孰低计价，按单项比较法计提存货跌价损失准备。
（11） 短期投资核算方法
①股票、债券投资
短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。
短期投资中期或期末按成本与市价孰低法计价，按投资总体计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。
②委托贷款
委托贷款按期计提应收利息，确认投资收益。对委托贷款应收利息到期未收回的，将已确认的利息收入予以冲回。其后收回已冲减利息收入的利息，首先冲减委托贷款本金。
中期或期末对委托贷款可收回性进行检查，对可收回金额低于其本金的委托贷款，按本金余额与可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
（12） 长期投资核算方法
① 长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。
②长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股比例在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算；对合营企业及公司持股比例在50%以上或在50%以下但系公司控股的子公司，编制合并会计报表。
③股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按10年摊销。
④在中期或期末，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
（13） 固定资产计价和折旧方法
①固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的，均为固定资产。
②固定资产按历史成本计价。
③固定资产折旧采用平均年限法，其分类及折旧年限、折旧率和残值率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 残值率(%)
房屋建筑物 40 2.375 5
专用设备 10 9.7 3
运输工具 12 8.08 3
其他设备 10 9.7 3
④在中期或期末，对固定资产逐项进行检查，因设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产，按可回收金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
（14） 在建工程核算方法
① 在建工程的计价
在建工程按照下列方法计价：
a. 自营工程。按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。
b. 出包工程。按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价。
② 在建工程结转为固定资产
a. 对已完工交付使用并办理了竣工决算手续的，按完工交付使用之日的价值确认为固定资产。
b. 对已完工交付使用但尚未办理竣工决算的，自完工交付使用之日起，按照工程预算、造价等工程成本资料，估价转入固定资产，并计提折旧。竣工决算办理完毕后，再按照决算数调整原估价和已计提折旧。
③ 利息资本化的计算方法
发生的应计工程借款利息，属于在建工程尚未完工交付使用前发生的，计入在建工程成本，在建工程完工交付使用以后发生的，计入当期损益。
④在中期或期末，对在建工程逐项进行检查，对有证据表明已发生减值的在建工程，按减值金额计提在建工程减值准备。
（15） 无形资产计价和摊销方法
①无形资产计价及其摊销：按实际成本计价，摊销方法采用直线法。
②公司土地使用权自取得之日起在50年内摊销。
③在中期或期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的无形资产，按预计可回收金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值准备。
（16） 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按各项支出的受益期限平均摊销。
（17） 收入确认原则
公司按以下原则确认营业收入的实现：
①商品销售，以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬及与所有权相关的继续管理权转移给购货方，未对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入。
②提供劳务(不包括长期合同)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时确认营业收入的实现。
③ 提供他人使用本企业的资产而应收取的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收入的实现。
（18） 所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算。
（19）本期会计政策变更情况
根据财政部2000年12月颁布的《企业会计制度》，本公司董事会决定从2001年1月1日起，对委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产计提减值准备。
本期计提固定资产减值准备38,673.78元，减少本期损益38,673.78元。
3、税项
（1）增值税
适用税率17%，按照销项税额抵扣进项税额的差额计缴。出口产品增值税实行“先征后退”。
（2）城市维护建设税
适用税率7%，按应交流转环节税额计缴。
（3）所得税
适用税率15%。
4、控股子公司
名称：重庆山川化工有限公司
注册地址：重庆市巴南区走马羊
法定代表人：周国柱
注册资本：102.25万美元
经营范围:电解二氧化锰等化工产品生产销售。
该公司自93年起一直停产，亏损严重，长期投资帐面已冲减为零。
5、会计报表主要项目注释
（1） 货币资金
2001年6月30日余额为76,583,179.49 元，明细列示如下：
项 目 期初数（元） 期末数（元）
库存现金 225,973.73 454,639.42
银行存款 73,487,435.53 76,128,540.07
其中：美元 2,332,083.71 4,226,392.74
人民币 54,183,845.83 41,047,164.56
合 计 73,713,409.26 76,583,179.49
（2） 应收帐款
2001年6月30日余额为10,790,830.29元，明细内容列示如下：
①帐龄分析
期初数
占总额的
帐龄 金额（元） 坏帐准备(元) 金额（元）
比例%
1年以内 10,267,249.88 86.72 616,034.99 11,224,841.01
1-2年 1,172,181.36 9.90 70,330.88 17,268.50
2-3年 400,677.37 3.38 24,040.64 207,744.08
3年以上 -- -- -- 29,753.10
合 计 11,840,108.61 100.00 710,406.51 11,479,606.69
期末数
占总额的
帐龄 坏帐准备(元)
比例%
1年以内 97.78 673,490.46
1-2年 0.15 1,036.11
2-3年 1.81 12,464.64
3年以上 0.26 1,785.19
合 计 100.00 688,776.40
②无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
（3） 其他应收款
2001年6月30日余额为2,575,146.09元，本期较期初数减少83.88%，系将到期日在一年以后的应收款项1,454万元调整至其他长期资产项目所致。明细内容列示如下：
①帐龄分析
期初数
占总额的
帐龄 金额（元） 坏帐准备(元) 金额（元）
比例%
1年以内 1,337,054.14 7.87 80,223.26 2,508,048.82
1-2年 21,239.70 0.12 1,274.38 95,803.00
2-3年 1,476,103.45 8.68 88,566.21 5,354.20
3年以上 14,163,151.77 83.33 849,789.10 130,311.38
合 计 16,997,549.06 100.00 1,019,852.95 2,739,517.40
期末数
占总额的
帐龄 坏帐准备(元)
比例%
1年以内 91.55 150,482.93
1-2年 3.50 5,748.18
2-3年 0.20 321.52
3年以上 4.75 7,818.68
合 计 100.00 164,371.31
②无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
（4）应收补贴款
2001年6月30日余额为2,568,829.01元，系应收出口退税款。
（5） 预付帐款
2001年6月30日余额为5,308,246.58元，均为预付购货款。
① 帐龄分析
期初数 期末数
帐龄 金额（元） 占总额的比例% 金额（元） 占总额的比例%
1年以内 4,718,284.02 90.19 4,689,765.12 88.35
1-2年 258,840.87 4.95 301,604.38 5.73
2-3年 113,966.00 2.18 273,271.10 5.15
3年以上 140,256.75 2.68 43,605.98 0.77
合 计 5,231,347.64 100.00 5,308,246.58 100.00
②无持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位欠款。
（6） 存货
2001年6月30日余额为43,895,035.63元，较期初数增加40.57%，主要系因公司本期产量增加所致。明细内容列示如下：
项目 期初数（元） 跌价准备(元) 期末数（元） 跌价准备(元)
原材料 22,839,914.32 2,593,393.58 23,477,813.84 3,481,465.57
在产品 496,553.08 -- 1,496,317.06
库存商品 9,194,148.44 -- 21,078,187.50
低值易耗品 275,505.60 -- 315,497.51
包装物 1,013,197.50 -- 1,008,685.29
合计 33,819,318.94 2,593,393.58 47,376,501.20 3,481,465.57
（7）待摊费用
2001年6月30日余额1,537,029.74元，其中大修费1,225,689.82元。
（8） 长期投资
2001年6月30日余额600,000.00元。
①项目明细
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
长期股权投资 4,850,000.00 --- --- 4,850,000.00
合 计 4,850,000.00 --- --- 4,850,000.00
②长期股权投资
A、股票投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资股权比例
重庆国际信托投资股份有限公司 普通股 40万股 0.06%
被投资单位名称 投资金额(元)
重庆国际信托投资股份有限公司 600,000.00
B、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额(元) 占被投资单位注
册资本比例(%)
重庆山川化工 1990.1-2012.1 0.00 70.66
有限公司
成都华福印务 --- 4,250,000.00 16.67
有限公司
合 计 --- 4,250,000.00 --
被投资单位名称 长期投资减值准 权益增减额
备(元) (元)
重庆山川化工 --- ---
有限公司
成都华福印务 4,250,000.00 ---
有限公司
合 计 4,250,000.00 ---
注:公司对重庆山川化工有限公司的投资成本为341万元,采用权益法核算,因该公司亏损，1998年12月31日对其投资的帐面价值已减计至零。
（9） 固定资产及累计折旧
2001年6月30日固定资产原值为771,369,127.04元，累计折旧为232,160,052.45 元，净值为539,209,074.59元。固定资产及累计折旧增减变动列示如下:
项 目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
① 固定资产原值
房屋建筑物 162,807,292.39 417,587.93 --
生产专用设备 463,067,510.09 565,454.37 --
运输设备 4,926,614.93 803,000.00 404,976.00
其他设备 1,740,267.15 184,348.00 --
融资租赁固定资产 137,462,388.35 -- 200,360.17
合 计 770,004,072.91 1,970,390.30 605,336.17
②累计折旧
房屋建筑物 14,442,731.23 1,934,378.76 --
生产专用设备 133,981,838.69 22,391,971.49 --
运输设备 1,888,263.87 195,529.20 123,930.96
其他设备 544,950.31 66,246.97 --
融资租赁固定资产 52,949,060.42 3,939,199.36 50,186.89
合 计 203,806,844.52 28,527,325.78 174,117.85
③ 固定资产净值 566,197,228.39 -26,556,935.48 431,218.32
项 目 期末余额(元)
① 固定资产原值
房屋建筑物 163,224,880.32
生产专用设备 463,632,964.46
运输设备 5,324,638.93
其他设备 1,924,615.15
融资租赁固定资产 137,262,028.18
合 计 771,369,127.04
②累计折旧
房屋建筑物 16,377,109.99
生产专用设备 156,373,810.18
运输设备 1,959,862.11
其他设备 611,197.28
融资租赁固定资产 56,838,072.89
合 计 232,160,052.45
③ 固定资产净值 539,209,074.59
注:固定资产本期增加数中含966,176.00元在建工程转固数。
（10）在建工程
2001年6月30日余额为6,500,946.83元，明细内容列示如下：
工程名称 期初数(元) 本期增加(元)
其中:利息资 其中:利息资
本化金额 本化金额
生活区安置房 52,666.50 -- 2,446,392.28 --
总排水沟 -- -- 819,419.72 --
锅炉污染治理 680,000.00 -- 92,197.25 --
零星工程 497,758.82 -- 3,192,579.79 --
合 计 1,230,425.32 -- 6,550,589.04 --
工程名称 本期转入固定资产(元) 其他减少(元)
其中:利息资 其中:利息资本
本化金额 化金额
生活区安置房 -- -- 15,867.20 --
总排水沟 -- -- -- --
锅炉污染治理 -- -- -- --
零星工程 966,176.00 -- 298,024.33 --
合 计 966,176.00 -- 313,891.53 --
工程名称 期末数(元) 资金来源 项目进度
其中:利息资本
化金额
生活区安置房 2,483,191.58 -- 自有资金 --
总排水沟 819,419.72 -- 自有资金 --
锅炉污染治理 772,197.25 -- 自有及拨款资金 --
零星工程 2,426,138.28 -- 自有资金 --
合 计 6,500,946.83 -- -- --
注：其他减少数主要系不应资本化的维修费等。
（11） 无形资产
2001年6月30日余额为6,000,299.35元，明细列示如下：
种 类 原始金额 期初数（元） 本期摊销（元） 期末数（元）
土地使用权 11,123,174.19 6,064,818.70 64,519.35 6,000,299.35
（12）其他长期资产
2001年6月30日余额为14,543,353.94元，系到期日在一年以后的应收款项，由其他应收款调入。明细列示如下：
单位名称 欠款性质及内容 金额(元) 坏帐准备
（元）
重庆斯达房 93年从公司拨钢 6,227,410.00 373,644.60
屋建筑开发 材880吨,作价
公司 2,447,410元;97
年代重庆同心集
团有限公司承担
对公司的债务
3,780,000元
重庆合景国 93年从公司调拨钢 4,757,312.00 285,438.72
际投资有限 材1,699.04吨作价
公司 4,757,312.00元
重庆同心集 公司1997年代该 4,486,930.84 269,215.58
团有限公司 公司及其子公司
偿还银行借款而
形成
单位名称 还款期限 还款额
重庆斯达房 2001.6.28-2001.9.25 200,000
屋建筑开发 2002.4.20之前 300,000
公司 2002.9.20之前 500,000
2002.12.20之前 500,000
2003.2.20之前 1,000,000
2003.6.20之前 1,000,000
2003.10.20之前 1,000,000
2004.4.20之前 1,000,000
2004.6.20之前 付清欠款
重庆合景国 2001.6.28-2001.9.25 200,000
际投资有限 2002.3.20之前 300,000
公司 2002.10.20之前 500,000
2003.4.20之前 1,000,000
2003.10.20之前 1,000,000
2004.4.20之前 付清欠款
重庆同心集 2001.6.28-2001.9.25 200,000
团有限公司 2002.2.20之前 300,000
2002.5.20之前 300,000
2002.8.20之前 300,000
2002.11.20之前 500,000
2003.2.20之前 500,000
2003.5.20之前 500,000
2003.10.20之前 付清欠款
（13） 短期借款
2001年6月30日余额为26,232,184.38元，列示如下：
借款类别 期初数（元） 期末数（元）
抵押借款 -- --
担保借款 -- --
信用借款 28,936,560.58 26,232,184.38
合 计 28,936,560.58 26,232,184.38
（14） 应付帐款
2001年6月30日余额为31,739,927.98元，系应付购货款。无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
（15） 预收帐款
2001年6月30日余额为1,436,509.82元，系预收销货款。无应付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位的款项。
（16） 应付股利
2001年6月30日余额为1,300,634.00元，明细项目列示如下:
项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
应付普通股股利 582.00 1,300,052.00 -- 1,300,634.00
注：本期增加数1,300,052.00元系根据2001年7月18日公司第二届董事会第十三次会议，分配现金股利金额。
（17） 应交税金
2001年6月30日余额为6,264,003.63元，明细项目列示如下：
税种 期初数（元） 期末数（元）
增值税 6,991,698.79 4,488,796.91
城市维护建设税 -- 709,882.73
所得税 -- 1,065,323.99
合 计 6,991,698.79 6,264,003.63
（18） 其他应付款
2001年6月30日余额为44,954,418.90元，其中数额较大的其他应付款列示如下:
项目 金额(元) 性质及内容
重庆市供电局 9,523,487.35 电费
职工购房款 2,148,945.93 购房款
巴南区社保局 6,072,951.00 职工养老金
化工部第三建设公司 16,673,958.38 工程款
土地补偿费 2,010,173.85 土地征用补偿费
（19） 一年内到期的长期负债
2001年6月30日余额为178,468,303.89元，其中:
①一年内到期的长期借款为138,052,729.01元，其中:
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
抵押借款 -- --
担保借款 150,000.00 150,000.00
信用借款 131,854,424.84 137,902,729.01
合计 132,004,424.84 138,052,729.01
②逾期未兑付债券为40,415,574.88元，其中：
债券名称 发行 债券 期初数(元) 期末数(元)
日期 期限 欠付本金 欠付利息 欠付本金
五年期减息 92.11 5年 14,872,000 10,143,900.00 14,872,000
债券农行
建行二年期 95.11 2年 8,326,800 6,825,256.68 8,326,800
债券
合 计 -- -- 23,198,800 16,969,156.68 23,198,800
债券名称
欠付利息
五年期减息 10,143,900.00
债券农行
建行二年期 7,072,874.88
债券
合 计 17,216,774.88
（20） 长期借款
2001年6月30日余额为138,144,340.51元，列示如下：
借款类别 期初数(元) 期末数(元)
抵押借款 -- --
担保借款 150,000.00 150,000.00
信用借款 146,626,288.67 137,994,340.51
合计 146,776,288.67 138,144,340.51
（21）长期应付款
2001年6月30日余额为54,676,482.69元，系应付重庆化工厂租赁费。
（22） 股本
2001年6月30日余额为156,006,240.00元，列示如下：
类 别 期初数(股) 比例% 本期增加（股） 期末数(股)
一、尚未流通股份
发起人股份 74,565,200 14,913,040 89,478,240
其中:国家拥有股份 74,565,200 57.36 14,913,040 89,478,240
境内法人持有股份
外资持有股份 -- -- --
尚未流通股份小计 74,565,200 57.36 14,913,040 89,478,240
二、已流通股份
境内上市的人民币流 55,440,000 42.64 11,088,000 66,528,000
通股
已流通股份小计 55,440,000 42.64 11,088,000 66,528,000
三、股份总数 130,005,200 100.00 26,001,040 156,006,240
类 别 比例%
一、尚未流通股份
发起人股份
其中:国家拥有股份 57.36
境内法人持有股份
外资持有股份 --
尚未流通股份小计 57.36
二、已流通股份
境内上市的人民币流 42.64
通股
已流通股份小计 42.64
三、股份总数 100.00
注:本期增加数26,001,040股系根据2001年7月18日公司第二届董事会第十三次会议，用资本公积转增股本数量。
（23）资本公积
2001年6月30日余额为61,648,920.00元，列示如下：
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
股本溢价 17,810,000.00 -- --
其他 680,840,513.53 2,568,635.80 --
资本弥补亏损 -613,569,189.33 -- --
转增股本 -- -- 26,001,040
合计 85,081,324.20 2,568,635.80 26,001,040.00
项 目 期末数(元)
股本溢价 17,810,000.00
其他 683,409,149.33
资本弥补亏损 -613,569,189.33
转增股本 -26,001,040.00
合计 61,648,920.00
注:①弥补亏损期初数较上年审定数少1,200,114.13元，系因本期调增以前年度损益 1,200,114.13元，使得以前年度未弥补亏损减少1,200,114.13元所致。
②本期增加系债务重组收益。
③本期减少数26,001,040.00元系根据2001年7月18日公司第二届董事会第十三次会议,用资本公积转增股本数额。
（24） 盈余公积
2001年6月30日余额为3,949,024.32元，列示如下：
项 目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)
法定盈余公积 2,632,682.88 -- -- 2,632,682.88
公益金 1,316,341.44 -- -- 1,316,341.44
任意盈余公积 -- -- -- --
合 计 3,949,024.32 -- -- 3,949,024.32
（25） 未分配利润
2001年6月30日余额为6,036,835.92元，其形成原因如下：
①2000年度报告中披露的未分配利润 --
②2001年1月-6月对期初未分配利润的调整数 1,200,114.13
③年初未分配利润弥补亏损 -1,200,114.13
④调整后2000年12月31日未分配利润 --
⑤加：2001年1月-6月度净利润 6,036,835.92
⑥减:分配普通股股利 1,300,052.00
⑦2001年6月30日未分配利润余额 4,736,783.92
注:2001年1月-6月对期初未分配利润的调整数中①101万元系收到2000年产品出口退税额；②-25万元系冲销2000年度多计销售利润；③42万元系冲销2000年以前年度多计电费。
（26）主营业务收入
2001年1月-6月累计金额为104,581,867.57元，较去年同期增长27%，主要系因本期公司主要产品钛白粉销售数量较大幅度增长所致。
（27）主营业务税金及附加
2001年1月-6月累计金额为1,521,177.29元。公司因外资股转让，现执行内资企业税收政策，本期开始计提税金附加。
（28）管理费用
2001年1月—6月累计金额为11,830,777.63元，较去年同期减少31.57%，主要系2000年1月由于钛白粉生产装置进行大修，其停工损失转入管理费用所至。
项目 本期数（元） 上年同期数（元）
工资 2,312,470.08 2,286,279.60
折旧 1,005,271.45 1,240,890.59
修理费 627,329.88 1,755,510.14
退休人员费用 1,695,891.12 1,545,688.23
停工损失 _____ 5,548,795.11
（29） 财务费用
2001年1月-6月累计金额为 6,363,441.24元，较上年同期数减少82.26%，主要系因2000年下半年公司进行债务重组，债务本金及利率降低所致，其中 ：
类 别 本期数（元） 上年同期数（元）
利息支出 6,677,280.49 36,063,859.00
减：利息收入 355,122.08 257,658.49
汇兑损失 -- 30,640.05
减：汇兑收益 24.64 --
其他 41,307.47 32,022.10
合 计 6,363,441.24 35,868,862.66
（30） 补贴收入
2001年1月-6月累计金额为35,734.00元，系出口商品创汇贴息收入。
（31）支付的其他与经营活动有关的现金
2001年1月-6月累计金额为11,133,769.47元，其中：
项 目 金额（万元）
老化劳动力安置费 425
修理费 113
运费 104
6、关联方关系及其交易的披露
（1） 存在控制关系的关联方情况
① 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
中国长城资产 北京市海淀区 收购经营中国农业银行剥 母公司
管理公司 复兴路甲23号 离的不良资产;债务追偿,
资产置换、转让与销售；
债务重组及企业重组等
重庆山川化工 重庆市巴南区 化工产品生产销售 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
中国长城资产 国有独资 汪兴益
管理公司
重庆山川化工 中外合资 周国柱
有限公司 走马羊
②存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
中国长城资产管理公司 10,000,000,000元 -- --
重庆山川化工有限公司 102.25万美元 -- --
企业名称 期末数
中国长城资产管理公司 10,000,000,000元
重庆山川化工有限公司 102.25万美元
（3）不存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型
重庆化工厂 重庆市土桥 工业硫酸、 同一母公司 全民所有制
走马二村51 电解二氧化
号 锰,氯化亚
砜,硫酸二
甲酯等
企业名称 法定代表人
重庆化工厂 黄立人
（4）关联交易
①提供劳务
重庆化工厂运输队为公司提供运输服务，收费标准按协议规定，每月结算一次，本期实际发生运费支出181万元。
②代垫款项
本年度公司代重庆化工厂垫付退休工人医疗费等62.70万元。上述款项已冲抵公司欠付重庆化工厂的租赁费。
（5）关联方应收应付款项余额
关联方名称 期初数(元) 期末数(元) 性质
其他应付款
其中:重庆化工厂 418,470.70 278,299.74 运费等
重庆山川化工有限公司 655,901.17 655,901.17 借款
长期应付款
其中:重庆化工厂 57,953,920.57 54,676,482.69 财产租赁费
合计 59,028,292.44 55,610,683.60
（6）关键管理人员报酬
本期支付给关键管理人员的报酬总额为11.99万元。
7、承诺事项
公司于2000年6月20日承诺对欠付重庆市巴南区农村信用合作社联合社贷款本息3209万元办理房地产抵押手续。
公司于2000年8月1日承诺待钛白粉工程项目办理竣工决算手续后对所欠重庆四联财务股份有限公司贷款本金700万元办理不动产与动产抵押手续。
公司于2000年11月13日承诺2001年1季度以前对所欠交通银行重庆分行南坪支行贷款本金1750万元办理不动产与动产抵押手续。
公司于2000年11月20日承诺2001年1季度以前对所欠中国东方资产管理公司贷款本金人民币976万元、美元159万元办理不动产与动产抵押手续。
截止2001年6月30日，上述承诺事项尚未履行完毕。
除上述承诺事项以外，截止2001年6月30日，公司无需披露之承诺事项。
8、或有事项
截止2001年6月30日，未有涉及本公司的重大未决诉讼、未决索赔或其他重大经济纠纷。
9、债务重组
中国太平洋保险公司重庆分公司豁免公司在2000年12月20日前欠其100万元贷款全部利息计880,688.70元；重庆化工实业公司豁免公司在2001年3月29日前所欠的委托贷款本金87万元及委托贷款的全部利息共计1,687,947.10元。以上债务重组公司共获得债务重组收益2,568,635.80元，已全部结转资本公积。
10、期后事项
公司根据董事会2001年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议，制订2001年中期利润分配预案如下：
2001年1月—6月实现净利润603.68万元，以总股本13000.52万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计派发现金股利1,300,520.00元；用资本公积按10：2的比例转增股本。上述分配方案需提交下次股东大会审议通过后实施。本期会计报表已根据上述分配方案调整相关项目。
除上述事项外，资产负债表日后无其他需披露重大事项。
七、备查文件
（一） 董事长签名的中期报告文本
（二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人（总会计师）、会计主管人员签名并盖章的会计报表
（三）载有会计师事务所盖章，注册会计师等亲笔签字并盖章的审计报告正文。
（四） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
（五） 公司章程
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
董事长：代树培
二00一年七月十八日
资产负债表
会企01表
编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001年6月30 日 单位：元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 73,713,409.26 76,583,179.49
短期投资 2
应收票据 3 2,652,681.65
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 11,129,702.10 10,790,830.29
其他应收款 7 15,977,696.11 2,575,146.09
预付账款 8 5,231,347.64 5,308,246.58
应收补贴款 9 3,917,990.39 2,568,829.01
存货 10 31,225,925.36 43,895,035.63
待摊费用 11 1,537,029.74
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 141,196,070.86 145,910,978.48
长期投资：
长期股权投资 32 600,000.00 600,000.00
长期债权投资 34
长期投资合计 38 600,000.00 600,000.00
固定资产：
固定资产原价 39 770,004,072.91 771,369,127.04
减：累计折旧 40 203,806,844.52 232,160,052.45
固定资产净值 41 566,197,228.39 539,209,074.59
减：固定资产减值准备 42 38,673.78
固定资产净额 43 566,197,228.39 539,170,400.81
工程物资 44
在建工程 45 1,230,425.32 6,500,946.83
固定资产清理 46
固定资产合计 50 567,427,653.71 545,671,347.64
无形资产及其他资产：
无形资产 51 6,064,818.70 6,000,299.35
长期待摊费用 52
其他长期资产 53 14,543,353.94
无形资产及其他资产合计 60 6,064,818.70 20,543,653.29
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 715,288,543.27 712,725,979.41
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 68 28,936,560.58 26,232,184.38
应付票据 69
应付账款 70 30,737,851.45 31,739,927.98
预收账款 71 725,186.49 1,436,509.82
应付工资 72 1,314,295.40
应付福利费 73 97,291.82
应付股利 74 582.00 1,300,634.00
应交税金 75 6,991,698.79 6,264,003.63
其他应交款 80 19,628.00 830,922.56
其他应付款 81 50,624,601.28 45,880,114.49
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86 172,172,381.52 178,468,303.89
其他流动负债 90
流动负债合计 100 291,522,785.51 293,564,187.97
长期负债：
长期借款 101 146,776,288.67 138,144,340.51
应付债券 102
长期应付款 103 57,953,920.57 54,676,482.69
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 204,730,209.24 192,820,823.20
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 496,252,994.75 486,385,011.17
股东权益：
股本 115 130,005,200.00 156,006,240.00
减；已归还投资 116
股本净额 117 130,005,200.00 156,006,240.00
资本公积 118 85,081,324.20 61,648,920.00
盈余公积 119 3,949,024.32 3,949,024.32
其中：法定公益金 120 1,316,341.44 1,316,341.44
未分配利润 121 4,736,783.92
股东权益合计 122 219,035,548.52 226,340,968.24
负债和股东权益总计 135 715,288,543.27 712,725,979.41
法宽代表人：代树培 主管会计工作负责人：代冬梅 财务负责人：陈萍
利润表
会企02表
编制单位:重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001年1月-6月 单位：元
项目 行次 2001.1.1-2001.6.30
一、主营业务收入 1 104,581,867.57
减：营业成本 4 76,225,517.60
主营业务税金及附加 5 1,521,177.29
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 26,835,172.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 69,789.95
减:营业费用 13 1,374,832.94
管理费用 14 11,830,777.63
财务费用 15 6,363,441.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列 18 7,335,910.82
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19
补贴收入 22 35,734.00
营业外收入 23 200,457.19
减：营业外支出 25 469,942.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27 7,102,159.91
减：所得税 28 1,065,323.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 6,036,835.92
项目 2000.1.1-2000.6.30
一、主营业务收入 82,647,471.89
减：营业成本 69,865,099.88
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 12,782,372.01
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用 1,405,826.81
管理费用 17,287,833.44
财务费用 35,868,862.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -41,780,150.90
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
补贴收入 14,624.00
营业外收入 4,707,415.86
减：营业外支出 667,397.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -37,725,508.55
减：所得税
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -37,725,508.55
项目 2000.1.1-2000.12.31
一、主营业务收入 214,031,916.5
减：营业成本 162,883,450.4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 51,148,466.1
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,915,880.1
减:营业费用 3,010,409.7
管理费用 25,308,134.8
财务费用 25,059,272.6
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -313,470.9
加：投资收益（亏损以“-”号填列）
补贴收入 5,346,928.6
营业外收入 468,462.2
减：营业外支出 1,216,784.4
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,285,135.4
减：所得税
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,285,135.4
补充资料：
项 目 2001.1.1-2001.6.30 备注
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -38,673.78
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失 -2,568,635.80
6、其他
法定代表人：代树培 主管会计工作负责人：代冬梅 财务负责人：陈萍
利润分配表
会企02表附表1
编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001年1月-6月 单位：元
项 目 行次 2001.1.1-2001.6.30
一、净利润 1 6,036,835.92
加：年初未分配利润 2
其他转入 4
二、可供分配的利润 8 6,036,835.92
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润 16 6,036,835.92
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股股利 19 1,300,052.00
转作股本的普通股股利 20
四、未分配利润 25 4,736,783.92
项 目 2000.1.1-2000.6.30 2000.1.1-2000.12.31
一、净利润 -37,725,508.55 4,285,135.44
加：年初未分配利润 -617,854,324.77 -617,854,324.77
其他转入 613,569,189.33
二、可供分配的利润 -655,579,833.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 -655,579,833.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -655,579,833.32
利润表附表
项目 净资产收益率（%） 每股收益 (元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 11.86 11.51 0.17 0.2
营业利润 3.24 3.15 0.04 0.055
净利润 2.67 2.59 0.03 0.045
扣除非常性损益后的净利润 2 2.69 0.04 0.047
法定代表人：代树培 主管会计工作负责人：代冬梅 财务负责人：陈萍
现金流量表
会企03表
编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001年1月--6月 单位：元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 113,701,207.74
收到的税费返还 3 3,953,724.39
收到的其它与经营活动有关的现金 8 2,368,871.57
现金流入小计 9 120,023,803.70
购买商品、接受劳务支付的现金 10 63,302,709.52
支付给职工以及为职工支付的现金 12 13,021,014.49
支付的各项税费 13 12,863,177.81
支付的其它与经营活动有关的现金 18 11,133,769.47
现金流出小计 20 100,320,671.29
经营活动产生的现金流量净额 21 19,703,132.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其它长期资产
所收回的现金净额 25
收到的其它与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其它长期投资
所支付的现金 30 4,974,633.59
投资所支付的现金 31
支付的其它与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 4,974,633.59
投资活动产生现金流量净额 37 -4,974,633.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
取得借款所收到的现金 40
收到的其它与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45 2,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 6,828,728.59
支付的其它与筹资活动有关的现金 52 2,650,000.00
现金流出小计 53 11,858,728.59
筹资活动产生现金流量净额 54 -11,858,728.59
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 2,869,770.23
补充资料
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 57 6,036,835.92
加：计提的资产减值准备 58 977,932.92
固定资产折旧 59 28,527,325.78
无形资产摊销 60 64,519.35
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减：增加） 64 -1,537,029.74
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67 431,218.32
财务费用 68 6,828,728.59
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -13,557,182.26
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -5,134,107.83
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -2,935,108.64
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 19,703,132.41
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 76,583,179.49
减：现金的期初余额 80 73,713,409.26
加：现金等价物的期末余额 81
减；现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 2,869,770.23
法定代表人：代树培 主管会计工作负责人：代冬梅 财务负责人：陈萍
应交增值税明细表
会企01表附表3
编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001年1月-6月 单位:元
项 目 行次 本年累计数 备注
一、应交增值税
1、年初未抵扣数(以“-”号填列) 1
2、销项税额 2 18,212,227.11
出口退税 3
进项税额转出 4 29,075.48
转出多交增值税 5
3、进项税额 8 7,881,026.66
已交税金 9 10,360,275.93
减免税款 10
出口抵销内销产品税额 11
转出未交增值税 12
4、期末未抵扣数(以“-”号填列) 15
二、未交增值税：
1、年初未交数（多交数以“-”号填列） 16 6,991,698.79
2、本期转入数(多交数以“-”号填列) 17
3、本期已交数 18 2,502,901.88
4、期末未交数(多交数以“-”号填列) 20 4,488,796.91
法定代表人:代树培 主管会计工作负责人:代冬梅 财务负责人:陈萍
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：重庆渝港钛白粉股份有限公司 2001年1月-6月 单位：元
项目 年初余额 本年增加数
一、坏帐准备合计 1,730,259.46 72,817.26
其中：应收帐款 710,406.51
其他应收款 1,019,852.95 72,817.26
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,593,393.58 888,071.99
其中：库存商品
原材料 2,593,393.58 888,071.99
四、长期投资减值准备合计 4,250,000.00
其中：长期股权投资 4,250,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 38,673.78
其中：房屋、建筑物
机器设备 38,673.78
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、其他长期资产减值准备合计 928,298.90
其中：收款期在一年以后的应收款项 928,298.90
项目 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 949,929.01 853,147.71
其中：应收帐款 21,630.11 688,776.40
其他应收款 928,298.90 164,371.31
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,481,465.57
其中：库存商品
原材料 3,481,465.57
四、长期投资减值准备合计 4,250,000.00
其中：长期股权投资 4,250,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 38,673.78
其中：房屋、建筑物
机器设备 38,673.78
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
九、其他长期资产减值准备合计 928,298.90
其中：收款期在一年以后的应收款项 928,298.90
法定代表人：代树培 主管会计工作负责人：代冬梅 财务负责人：陈萍
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