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四川新希望农业股份有限公司2001年中期报告
2001-08-28 17:31
四川新希望农业股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：四川新希望农业股份有限公司
A股简称：新希望
A股代码：0876
公司法定英文名称：SICHUAN NEW HOPE AGRIBUSINESS CO.，LTD.
英文名称缩写：NEW HOPE
（二）公司注册地址：四川省绵阳国家高新技术产业开发区
公司办公地址：四川省成都市人民南路四段45号
邮政编码：610041
公司网址：HTTP://WWW.newhopegroup.com
公司电子信箱：Scnhacl@mail.sc.cninfo.net
（三）法定代表人姓名：刘永好
（四）公司董事会秘书：曾 勇
联系电话：（028）5249289
联系地址：四川省成都市人民南路四段45号
传真：（028）5232842
电子信箱：zengqinzhe@sohu.com
证券事务代表：王世熔
联系电话：（028）5230488
传真：（028）5230488
电子信箱：sc.newhope@263.net
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围 ：饲料、原饲料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售；种养殖业的开发及经营；现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设，销售电子产品，建筑材料。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 42,469,930.04
扣除非经常性损益后的净利润* 37,474,234.21
总资产 1,285,690,397.37
资产负债率(%) 9.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,065,742,510.31
每股收益 0.219
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.219
净资产收益率(%) 3.985
每股净资产 5.493
调整后每股净资产 5.490
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 5.493
每股经营活动产生的现金流量净额 0.245
项目 上期数
净利润 36,269,100.82
扣除非经常性损益后的净利润* 33,722,364.67
总资产 1,056,026,293.66
资产负债率(%) 14.27
股东权益(不含少数股东权益) 837,805,703.23
每股收益 0.203
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.203
净资产收益率(%) 6.740
每股净资产 4.600
调整后每股净资产 4.580
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 4.600
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.460
单位：元
项目 2000年末
净利润 47,090,797.12
扣除非经常性损益后的净利润 51,632,010.83
每股收益 0.26
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.26
净资产收益率(%) 5.62
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
资产处置损益 -55,899.12
冻结资金利息收入 6,079,457.30
其他 -1,027,862.35
税后合计 4,995,695.83
境内外报表差异说明:
（一）、主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
=42,469,930.04/194,026,000.00
=0.219（元/股）
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100％
=42,469,930.04/1,065,742,510.31*100%
=3.99%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
=1,065,742,510.31/194,026,000.00
=5.49（元/股）
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款净额-待摊费用-待 处理（流动、固定）资产净损失-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
=（1,065,742,510.31-23,876.07-994,752.89-7,559,138.10）/194,026,000
=5.49（元/股）
1、扣除非经常性损益的项目及金额（金额单位：元）
（1）资产处置损益 -55,899.12
（2）冻结资金利息收入 6,079,457.30
（3）其他 -1,027,862.35
税后合计 4,995,695.83
扣除非经常性损益后的净利润=42,469,930.04- 4,995,695.83
=37,474,234.21元
（二）利润表附表计算公式如下：
1、全面摊薄净资产收益率=报告期利润/报告期末净资产
=42,469,930.04/1,065,742,510.31
=3.99%
2、全面摊薄每股收益=报告期利润/报告期末股份总数
=42,469,930.04/194,026,000
=0.219（元/股）
3、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式
ROE=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股、配股或债转 股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*减少股份下一月份起至报告期期末月份数/报告期月份数）
=42,469,930.04/（837,805,703.23+42,469,930.04/2+185,466,877.04*3/6）
=42,469,930.04/（837,805,703.23+21,234,965.02+92,733,438.52）
=42,469,930.04/951,774,106.77
=4.46%
4、加权平均每股收益（EPS）的计算公式
EPS=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增 加股份数+报告期因发行新股、配股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数*减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
=42,469,930.04/（182,026,000+12,000,000*3/6）
=42,469,930.04/188,026,000.00
=0.226（元/股）
5、以上指标的计算过程
A、加权平均股本（元）=（182,026,000*3+194,026,000*3）/6
=188,026,000.00
B、调整后的每股净资产（元/股）=（1,065,742,510.31-23,876.07-994,752.89-7,559,138.10）/194,026,000
=5.45（元/股）
C、全面摊薄每股收益(元/股)
（1）主营业务利润
49,025,155.91/194,026,000=0.253（元/股）
（2）营业利润
21,333,650.53/194,026,000=0.11（元/股）
（3）净利润
42,469,930.04/194,026,000=0.219（元/股）
（4）扣除非经常性损益后的净利润
37,474,234.21/194,026,000=0.193（元/股）
D、加权平均每股收益（元/股）
（1）主营业务利润
49,025,155.91/188,026,000=0.261（元/股）
（2）营业利润
21,333,650.53/188,026,000=0.113（元/股）
（3）净利润
42,469,930.04/188,026,000=0.226（元/股）
（4）扣除非经常性损益后的净利润
37,474,234.21/188,026,000=0.199（元/股）
E、全面摊薄净资产收益率（%）
（1）主营业务利润
49,025,155.91/1,065,742,510.31*100%=4.60%
（2）营业利润
21,333,650.53/1,065,742,510.31*100%=2.00%
（3）净利润
39,886,343.44/1,065,742,510.31*100%=3.99%
（4）扣除非经常性损益后的净利润
37,474,234.21/1,065,742,510.31*100%=3.52%
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 18,202.60 1,200.00
股本结构 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 19,402.60
本期股份总数及结构变动情况说明：
股本本期增加12,000,000股系本年2月8日公司实施经2000年5月26日股东大会过的配股方案，该方案报经中国证券监督管理委员会成都证券监督管理办公室成证办（2001)198号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）15号文核准，以1999年12月31总股本14002万股为基数（其中发起人股东放弃10002万股配股资格），按每10股配售3股的比例向全体股东配股而增加的股本，配股资金已于2001年3月16日到位，已由四川华信（集团)会计师事务所出具了川华信验[2001]044号验资报告验证，变更后公司总股本为19402.6万股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数(股) 增减情况(+-)
1 四川新希望集团有限公司 104,020,800
2 成都美好房屋开发有限公司 19,009,900
3 成都大陆希望实业有限公司 5,695,300
4 东方证券有限责任公司 2,006,863 +2006863
5 泰和基金 1,428,310 +436397
6 兴安证券投资基金 845,379 +845379
7 成都好吃街餐饮娱乐有限公司 650,000
8 成都和普饲料贸易有限公司 650,000
9 金盛证券投资基金 626,259 +626259
10 东方证券长阳路营业部 582,720 -106438
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 四川新希望集团有限公司 53.61 无质押无冻结 法人股
2 成都美好房屋开发有限公司 9.80 无质押无冻结 法人股
3 成都大陆希望实业有限公司 2.94 无质押无冻结 法人股
4 东方证券有限责任公司 1.03 无质押无冻结 流通股
5 泰和基金 0.74 无质押无冻结 流通股
6 兴安证券投资基金 0.44 无质押无冻结 流通股
7 成都好吃街餐饮娱乐有限公司 0.34 无质押无冻结 法人股
8 成都和普饲料贸易有限公司 0.34 无质押无冻结 法人股
9 金盛证券投资基金 0.32 无质押无冻结 流通股
10 东方证券长阳路营业部 0.30 无质押无冻结 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
1. 上述前十名股东中，第一、二、三、七、八位股东为本公司发起法人股东，所持130026000股股份为未上市流通的法人股，占总股本的67.01％。第四、五、六、九、十位股东为社会股东，所持5489531股股份为已上市流通股，占股份总数的2.83％。
2. 上述前十名股东中：第一、二、三位股东法定代表人为弟兄关系；第一、七位股东法定代表人为夫妻关系。
3. 四川新希望集团有限公司作为本公司控股股东与本公司存在关联关系。
4. 报告期内控股股东没有发生变更、持有本公司5%以上的法人股东其所持股份也没有发生质押或冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）饲料及其上下游产品生产经营的基本情况
饲料及其上下游产品是本公司的传统主导基础产业。本公司以"科技兴农"、"实业报国"为宗旨，以农业起家，多年来始终立足大农业产业，为做大做强饲料产业锲而不舍。报告期内已拥有遍布中国东部、中部和西部的饲料企业14家（近期还将有较大发展），饲料年单班生产能力超过50万吨。公司在国内外建有较完善的销售网点。通过延长产业链，新希望农业产业将向饲料业的上下游种植业、养殖业、食品加工业逐步延伸。大农业产业化的战略定位早已确定，大农业产业化的特色体系正在形成。现在公司在阶段性完成饲料企业国内布点建厂的基础上，还把发展领域拓展到了海外。继去年在越南胡志明市和河内市投资建设了两个具有相当规模的饲料生产企业后，今年又将利用配股资金9000万元在菲律宾、泰国布点建设三个项目。这三个项目正在按计划逐步实施。与此同时，公司对有关国际市场的调研工作也正在积极进行。目前公司海外事业群的发展壮大，将为公司实现可持续发展增添动力，也为公司稳步实施跨国经营战略作了有益的尝试。
报告期内，受到国际环境、市场需求和产业结构变化的影响，国内饲料市场虽有一定好转，但仍处于相对低迷状态。这也是前几年国内饲料业发展过快，其结构内部积聚了很多问题和矛盾的外在表现。饲料业的下滑主要有三方面的原因：从业内状况看，长期以来，国内饲料业尚有较多粗放的作坊式生产的小厂，缺乏有效的质量监督，产品质量参差不齐，售后服务也得不到保障。从外部环境看，目前国内肉制品深加工还比较落后，这使养殖业难以形成规模经济，客观上也导致饲料需求没有明显增长。第三则是市场持续低迷引发的行业内恶性竞争循环。针对公司主营业务市场出现的严峻形式，公司经营班子一是注意发挥自身资金和科技优势，通过ISO9001持续贯标，保持产品质量稳定提高，保证产品品牌的商誉和资信度；二是加大营销网络建设和促销力度，有效整合企业资源和市场资源，在统筹规划的基础上采取灵活机动的营销策略，扩宽国际国内市场，讲求有效经营；三是加大管理力度，在已形成的ISO9001质量管理系统、财务直管电算系统、各利润中心经营目标绩效考核系统等基础上又引入了企业统一资源规划的ERP系统，为公司决策的科学性、及时性和系统性提供了保障。在市场环境仍然相对恶劣的情况下，剔除饲料原料贸易盈利因素后，公司的主营业务，尤其是系列饲料的生产、经营、销售，取得了较上一报告年度同期内销量、利润等主要指标新的突破。
报告期内，公司完成主营饲料销量16.41万吨，同比增长13.49%，实现主营业务收入33,216.46万元，同比增加3,801.21万元，增长12.92%。实现净利润4,246.99万元，同比增加17.10%，主营业务利润4,902.52万元，同比增加812.6万元，增加19.87%；资产总额128,569.04万元，同比增长53.67%，每股净利润0.219元，同比增加7.88 %；净资产收益率3.99 %，每股净资产5.49元，同比增长82.39 %。
（2）高科技领域投资发展情况
公司发展的另一支柱是投资高科技领域。公司利用配股募集资金中的5000万元投资的生物有机肥料项目，正在按计划顺利推进。公司还通过资本运作，运用配股募集资金3700万元，采用增量控股方式确立了新希望在中外合资的华融化工公司的控股地位。该公司生产的高纯度氢氧化钾是用途极为广泛的精细化工和基础化工原料。由于该公司生产工艺的国际先进性，以及当地电价和劳动力成本的优势，氢氧化钾及其附属衍生产品，具有国际市场的竞争优势和潜力。本公司有信心有能力调动各方积极因素，通过必要的资源整合，用2年左右的时间，把该公司建成中国乃至亚洲最大的钾化工研发与生产基地。目前该公司年产1万吨高纯氢氧化钾，已占据国内市场，部份产品已出口海外。新希望将使其生产能力扩大到3万吨，投资扩产工程正在进行。届时，该项目将成为本公司新的利润中心之一。涉足高科技领域对改善公司的产品结构和产业结构，其重要作用显而易见。届时，该项目将成为本公司新的利润中心之一。涉足高科技领域对改善公司的产品结构和产业结构，其重要作用显而易见。
（3）主要生产企业财务状况
绵阳希望饲料分公司、贵阳希望饲料分公司、西昌希望饲料分公司、昆明希望饲料分公司和越南胡志明市有限公司是本公司直属生产企业。2001年1-6月份共销售各种饲料8.8万吨，比上年同期7.94万吨增加0.86万吨，增加10.83％。实现营业收入16,461.89万元，比上年同期14,891.67万元增加1,570.22万元，增加10.54％。完成净利润952.85万元，比上年同期740.66万元增加212.19万元，增加28.65％。
本公司生产饲料的控股子公司包括：广汉国雄饲料有限公司、海南新希望农业有限公司、四川新威矿物质饲料有限公司、荣成新希望鱼粉有限公司和新成水产有限公司。2001年1-6月，销售各种饲料7.58万吨，比上年同期6.53万吨增加1.05万吨，增加16.08％。完成营业收入12,989.08万元，比上年同期11,774.11万元增加1,214.97万元，增加10.32％，完成净利润508.94万元，比上年同期367.14万元，增加38.62％。
非饲料主营企业财务状况
成都华融化工有限公司是本公司2000年末合资控股的企业。该公司2000年11月份投产当年实现净利润69.63万元。2001年1-6月，公司销售高纯氢氧化钾等化工产品5,620.7吨，营业收入3,205.5万元，实现净利润351.32万元，取得了较好的经济效益。
其他为饲料产品配套的企业经营稳定，实现主营业务收入517.41万元，净利润50.21万元。完成了公司总部下达的各项经济指标。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
金融及投资是公司新培育的利润中心之一。公司通过连续增持和规范受让中国民生银行的发起法人股，以持股总数占民生银行上市时的9.9997%成为该行第一大股东，并将第一大股东的地位保持至今(现持股比例为7.98%)。公司在民生银行持续而稳定的股权收益已成为公司业绩的重要组成部分。公司于报告期内又投资6000万元参与中国民生人寿保险股份有限公司的发起工作，并成为民生保险的主要股东之一。公司还将密切关注金融与投资领域的发展态势，抓住一些新的机遇，加大资本运作力度，争取更进一步的发展
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 高纯度氢氧化钾 3,700.00 4,000.00
项目
A股配股 生物有机肥项目 5,000.00 2,480.00
A股配股 海外饲料项目 9,000.00 700.00
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 高纯度氢氧化钾 3,700.00
项目
A股配股 生物有机肥项目 153.00
A股配股 海外饲料项目 1,020.00
2、尚未使用的募集资金去向：
存放银行
3、项目变更原因、程序和披露情况：
无
4、项目进度及收益情况：
a．高纯度氢氧化钾项目，正按计划投入3700万元，占成都华融化工有限公司34.91%的股份，外方320万美元资本金于2001年3月7日到位。本项目存资产一万吨生产装置已产生效益，技改扩建项目正在进行。
b．生物有机肥项目，已投入资金153万元，项目在建。
c．海外饲料项目，菲律宾饲料公司正在办理注册手续，前期费用和设备订购费已投入1,020万元。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（1）报告期内公司运用自有资金6000万元，作为发起人股东认购民生人寿保险股份有限公司6000万股股权。
（2）报告期内公司运用自有资金475万元，投资设立了贵阳新希望农业科技公司，项目正在建设之中。
（3）公司利用存量资产用于汽配商城的开发，报告期内已投入资金70.8万元。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
无
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）继续坚持以人为本，以创新为动力，以市场为导向，以管理为保障的经营理念，继续抓好企业管理的精细化、规范化、规模化和科学化，注意避免经营活动中的短期化行为，朝创建"百年新希望"的长远目标继续迈进。公司将严格遵守《证券法》和《公司法》，进一步加强公司规范化运作，不断完善公司法人治理结构，设立独立董事并发挥其作用，继续巩固并发展与控股股东实行"五分开"的成果，积极推进现代企业制度，主动与国际标准、国际惯例接轨，切实按照国家有关法律、法规的要求，认真、及时、客观、准确地做好信息披露工作。
（2）报告期后，我国将加入WTO，公司既面临严峻挑战，又面临发展机遇。加入WTO后，饲料原料价格走势下趋，有利于降低公司原料成本；同时，部份农产品价格下降，也要求公司要继续加大产品结构调整力度，以适应市场的变化。入世之后，国外同类企业强大的竞争对手必将进入国内市场，民族饲料业将直面那些管理先进、技术发达、资金雄厚、经验丰富的国际知名跨国集团的冲击。只有寄希望予经过资源整合形成规模优势的民族集团化企业联盟，才有可能在国内国际两大市场上与之较量，与之抗衡。本公司将以此为已任，及早部署，从容应对。现阶段抓紧落实以深加工产品取代普通初级产品，以技术创新，以名特优产品不断扩大市场份额的占有率，以此稳住阵脚，抓住机遇，谋求发展。
（3）报告期后，公司将继续坚持现代化大农业产业为公司主营业务的发展方向，依靠现代农业科学技术，站在全球经济一体化的高度，面对我国加入WTO后的机遇和挑战，深入搞好大农业产业项目的开发，尤其是优势项目和特色项目的开发，搞好项目前期论证，加大项目的科技含量，加强对国内国际市场的适应性。为加快公司的发展步伐，更好地参与我国加入WTO后的国际竞争，公司将加大高新农业技术的开发和推广，提高产品附加值，在保持国内饲料产业市场领先的基础上，利用资本市场，充分发挥自身特长，向建设生物农业、环保农业、生态农业和旅游农业的大农业产业化目标迈进。只有实现了高科技、高附加值、上规模的大农业产业化，即所谓的"宽带农业"，我们的民族农业类企业才有可能在加入WTO后的国际竞争中生存壮大。
（4）报告期后，公司将继续稳步推进配股募集资金投资项目。这些项目是公司为应对我国加入WTO后面临的新的市场环境布下的全局性中的必要之举，是公司争取可持续发展、争取保持优良业绩的必要之举。在此基础上，公司将把海外板块的建设发展推向更广的领域。
（5）报告期后，公司将把技术改造、技术创新提到更高层面，摆到更重要的位置。公司将在资金、管理、配套等方面着力加强这方面的力度。纳入公司近期技术改造总体方案的公司总部以及所属的广汉公司、绵阳公司、新乐公司、贵阳公司、新威公司等这些涉及饲料板块的重点公司和华融化工的高纯氢氧化钾项目，生物肥料等高新技术产业，都要在确保正常生产、有效经营的基础上，完成技改任务。
（6）报告期后，公司将继续加强发展战略和市场战略的研究，继续追踪并把握已纳入视线和应该纳入视线的新的发展机会和投资机会。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）目前国内饲料产品已进入相对过剩时期。这一时期还将存续。饲料产品上下游产业链的相互制约，使报告期内饲料行业虽有所回升，但市场竞争仍较为激烈。价格大战不息，使整个行业的利润空间越来越? 。因此，国内饲料业必将进入重组求生阶段。相当数量的饲料企业将面临更加严峻的生存危机。同时，又为一些优势企业的发展提供了新的机遇。而这些，对本公司顺势夯实基础产业，增加市场占有份额，把饲料产业进一步做大做强，无疑是有益有利的。机遇与风险共存，困难与发展共存，这就是公司面临的现状。对此，公司制定了相应的对策和措施。
（2）讲求有效经营，有效管理，追求企业效益最大化。
进一步完善公司各利润中心的经营目标绩效考核系统，ISO9001质量管理系统、财务直管电算系统、人力资源统筹管理系统以及新实施的企业资源计划ERP系统，使质量管理、信息管理、物流管理、资金管理、成本管理、人员管理等各项管理工作逐步与国际先进水平接轨，通过挖掘内部潜能，为追求企业效益最大化奠定基? 。
（3）坚持规范运作，切实保护全体投资者的根本利益。
公司严格依照中国证监会的指导意见，自觉遵守《公司法》和《证券法》，加强公司规范运作，不断完善法人治理结构，与控股股东有效实现了"人员、资产、机构、财务、业务"五分开，从机制、制度上杜绝了与控股股东之间不正当关联交易的可能性，有效地保护了中小股东的合法权益。
（4）把握市场经济规律，加大营销工作力度。
面对今年国内、国际市场的新情况、新问题，公司积极调整营销策略。强化直属公司和下属公司的相关职能，加强下属分公司、子公司的经营决策的自主性和灵活性，不失时机地采取多种灵活有效的营销策略，及时、准确地满足顾客与市场的需求，并进一步加强了对目标市场和重点网络用户的培育。继续推行大公司、大片区战略，整合区域营销，避免公司内部的非正常竞争，降低了销售成本。
（5）加强企业员工的培训和管理人员的培养，提高企业综合素质。
面对激烈的市场竞争，公司认识到最根本的是人才的竞争，"资本加人才"是资本运营的根本。公司有计划、有步骤地逐步对企业管理人员及员工进行再培训，提高现代企业管理意识，提高员工的业务操作水平，提高企业的运行效率，增强综合竞争力，实现企业长期可持续的高速发展。
3、其他：
（1）金融投资基本情况
金融及投资是公司新培育的利润中心之一。公司通过连续增持和规范受让中国民生银行的发起法人股，以持股总数占民生银行上市时的9.9997%成为该行第一大股东，并将第一大股东的地位保持至今(现持股比例为7.98%)。公司在民生银行持续而稳定的股权收益已成为公司业绩的重要组成部分。公司于报告期内又投资6000万元参与中国民生人寿保险股份有限公司的发起工作，并成为民生保险的主要股东之一。公司还将密切关注金融与投资领域的发展态势，抓住一些新的机遇，加大资本运作力度，争取更进一步的发展
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司2001年度中期利润分配预案。
四川新希望农业股份有限公司2001年中期财务报告经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师徐家敏、周丕平审计，出具了川华信审[2001]上字034号审计报告。根据审计报告，本公司2001年中期实现净利润42,469,930.04元，加上期初未分配利润113,058,190.44元，累计未分配利润为155,528,120.48元。根据公司资金状况，董事会决定，按2001年6月30日股本总数，每10股派现金红利2.00元（含税）。本决定待2001年第一次临时股东大会审议通过后实施。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
（1）经四川华信（集团）会计师事务所有限公司川华信审（2001）上字020号文审计，公司2000年度实现净利润55,002,216.63元，按照公司章程有关规定，提取10％的法定盈余公积金5,504,584.95元，提取5％的公益金2,752,292.48元，加期初未分配利润110,620,898.23元，减去用未分配利润转作股本的股利28,004,000.00元，2000年末累计可供股东分配的利润为129,362,237.43元。由于公司目前发展任务较重，资金需求量较大，董事会决定2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
注：2001年公司执行《企业会计制度》，对固定资产等计提减值准备并对往年利润进行追溯调整。故期初未分配利润实际应为113,058,190.44元，累计未分配利润为155,528,120.48元。
（2）根据公司第一届董事会第九次会议、1999年度股东大会决议，经中国证监会证监公司字（2001）15号文核准实施配股。具体配股方案为：以公司1999年末总股本14,002万股为基数，按每10股配3股的比例进行配售；以2000年12月31日总股本18,202.6万股为基数，按每10股配售2.307693股的比例进行配售。发起人法人股股东可配股3,000.6万股。本公司五位发起人法人股东作出书面承诺，均放弃全部配股权。社会公众股股东可配股数1,200万股。执行情况：公司于2001年2月8日在《中国证券报》刊登了《配股说明书》，股权登记日为2001年2月22日，除权基准日为2001年2月23日，配股缴款期为2001年2月26日至2001年3月9日止（期内券商营业日）。配股价格为16元，获配可流通股份于2001年3月28日上市交易。
（3）本次配股募集资金到位以后，按照募集资金使用计划已投入成都华融化工有限公司3700万元。原先由公司垫付的自有资金3700万元由公司收回，另行安排。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
详见财务报告
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司董事长同时出任控股股东四川新希望集团有限公司法定代表人，本公司总经理及其他高级管理人员在控股股东单位中不存在双重任职情况，本公司财务人员在关联企业无兼职情况，本公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
本公司资产权属明确、清晰、完整，拥有独立的产供销系统。控股股东四川新希望集团有限公司与本公司不存在同业竞争。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
本公司设立了独立的财务部门，独立运作，建立了独立的财务核算体 系，建立了规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；本公司在银行独立开设帐户；本公司独立依法纳税。本公司进一步完善了内控制度。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
无
托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、其他重大合同及其履行情况：
无
（九）、公司对外担保事项：
报告期内，公司无重大合同担保事项。
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司未更改公司名称、股票代码、股票简称。
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十四）、其它重要事项：
1．报告期内，公司因配股方案的实施造成注册资金增加，变更了营业执照。
2．公司2000年股东大会审议通过了公司第一届董事会、监事会到期换届选举和提名第二届董事会、监事会候选人的议案。选举刘永好、陈育新、罗修竹、黄代云、赵韵新为第二届董事会董事；张怡然、朱月樵为第二届监事会监事。决议公告于2001年5月23日在《证券时报》进行了披露。
3．公司第二届董事会第一次会议于2001年5月22日在公司会议室召开，会议通过了如下决议：选举刘永好为董事长，罗修竹为副董事长，聘任黄代云为公司总经理，曾勇为董事会秘书、总经理助理，张涛为总经理助理，王世熔为公司财务总监。决议公告于2001年5月29日在《证券时报》上进行了披露。
4．公司2000年度股东大会通过了了关于投资参股民生人寿保险股份有限公司的议案。报告期内公司已运用自有资金6000万元，作为发起人股东认购了民生人寿保险股份有限公司6000万股股权。
5.本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。按制度有关规定提取了固定资产等资产的减值准备，变更了固定资产中运输设备折旧期限。固定资产中的房屋建筑物的减值准备由于各分（子）公司分布较广，有的涉及跨国，其减值准备正在清理之中，故未在本期披露，有关数据在2001年年度报告中公告。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
四川新希望农业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 四川新希望农业股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 80,845,747.50 224,050,289.07
短期投资
应收票据 注2 859,750.00 2,495,911.64
应收股利 注3 11,438,674.00 11,438,674.00
应收利息
应收帐款 注4 20,149,526.45 37,526,573.28
其他应收款 注5 6,064,625.70 14,775,769.02
预付帐款 注6 58,213,702.20 39,089,299.36
应收补贴款
存货 注7 84,787,882.34 65,653,607.90
待摊费用 注8 174,174.67 994,752.89
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 262,534,082.86 396,024,877.16
长期投资：
长期股权投资 注9 500,243,058.68 560,061,343.93
长期债权投资
长期投资合计 注10 500,243,058.68 560,061,343.93
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 230,269,529.60 233,795,909.79
减：累计折旧 注12 41,271,598.95 46,409,358.33
固定资产减值准备 6,688,425.10 5,997,703.84
固定资产净额 182,309,505.55 181,388,847.62
工程物资 注13 24,253,000.00 25,801,450.00
在建工程 注14 14,301,573.71 41,732,401.47
固定资产清理
固定资产合计 220,864,079.26 248,922,699.09
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 68,778,846.68 73,122,339.09
长期待摊费用 注16 3,606,226.18 7,559,138.10
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 72,385,072.86 80,681,477.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,056,026,293.66 1,285,690,397.37
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注17 57,143,473.41 6,642,917.64
应付票据 1,500,000.00
应付帐款 注18 55,052,136.14 40,604,458.93
预收帐款 注19 3,786,004.36 1,477,819.41
应付工资 845,275.22 761,762.14
应付福利费 5,875,490.24 6,643,473.65
应付股利
应交税金 注20 1,500,486.59 3,038,431.67
其他应交款 11,907.42 17,528.68
其他应付款 注21 15,234,948.22 23,265,851.82
预提费用 622,684.22 1,185,020.26
预计负债
一年内到期的长期负债 600,000.00 5,840,000.00
其他流动负债
流动负债合计 142,172,405.82 89,477,264.20
长期负债：
长期借款 5,840,000.00 26,038,610.00
应付债券
长期应付款 2,730,000.00 1,730,000.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 8,570,000.00 27,768,610.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 150,742,405.82 117,245,874.20
少数股东权益 67,478,184.61 102,702,012.86
股东权益：
股本 注22 182,026,000.00 194,026,000.00
减：已归还投资
股本净额 182,026,000.00 194,026,000.00
资本公积 注23 512,149,181.24 685,616,058.28
盈余公积 30,572,331.55 30,572,331.55
其中：法定公益金 10,187,404.18 10,187,404.18
未分配利润 113,058,190.44 155,528,120.48
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 837,805,703.23 1,065,742,510.31
负债和股东权益总计 1,056,026,293.66 1,285,690,397.37
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 32,361,207.52 126,609,377.12
短期投资
应收票据
应收股利 11,438,674.00 11,438,674.00
应收利息
应收帐款 1,633,335.24 1,204,119.80
其他应收款 91,994,460.17 123,751,928.49
预付帐款 55,164,347.91 24,851,933.89
应收补贴款
存货 25,826,678.57 25,828,137.60
待摊费用 13,592.80 190,974.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 218,432,296.21 313,875,144.90
长期投资：
长期股权投资 622,792,725.29 689,815,174.37
长期债权投资
长期投资合计 622,792,725.29 689,815,174.37
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 76,595,165.97 73,016,101.05
减：累计折旧 22,068,761.51 21,546,842.96
固定资产减值准备 3,774,738.49 2,912,792.23
固定资产净额 50,751,665.97 48,556,465.86
工程物资
在建工程 9,734.13 751,657.53
固定资产清理
固定资产合计 50,761,400.10 49,308,123.39
无形资产及其他资产：
无形资产 20,920,722.24 41,279,761.36
长期待摊费用 144,927.25 125,324.05
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,065,649.49 41,405,085.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 913,052,071.09 1,094,403,528.07
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
应付票据
应付帐款 13,898,228.44 12,267,534.29
预收帐款 1,303,863.88 1,127,672.96
应付工资
应付福利费 3,800,767.46 4,020,079.21
应付股利
应交税金 2,093,490.27 3,192,851.43
其他应交款 8,261.61 8,429.61
其他应付款 4,091,100.74 7,793,682.32
预提费用 60,774.45 260,886.93
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 75,256,486.85 28,671,136.75
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 75,256,486.85 28,671,136.75
少数股东权益
股东权益：
股本 182,026,000.00 194,026,000.00
减：已归还投资
股本净额 182,026,000.00 194,026,000.00
资本公积 512,149,181.24 685,616,058.28
盈余公积 30,541,053.26 30,541,053.26
其中：法定公益金 10,180,351.08 10,180,351.08
未分配利润 113,079,349.74 155,549,279.78
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 837,795,584.24 1,065,732,391.32
负债和股东权益总计 913,052,071.09 1,094,403,528.07
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 1,813,938.40 1,688,080.68
其中：应收账款 1,409,130.48 1,019,718.18
其他应收款 404,807.92 668,362.50
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 79,710.02 704.91
其中：库存商品
原材料 79,710.02 704.91
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,688,425.10 187,437.59 878,158.85
其中：房屋、建筑物 342,991.39 19,480.34 79,302.40
机器设备 6,345,433.71 167,957.25 798,856.45
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 3,502,019.08
其中：应收账款 2,428,848.66
其他应收款 1,073,170.42
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 79,005.11
其中：库存商品
原材料 79,005.11
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,997,703.84
其中：房屋、建筑物 283,169.33
机器设备 5,714,534.51
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 182,026,000.00 140,020,000.00
本期增加数 12,000,000.00 42,006,000.00
其中：资本公积转入 14,002,000.00
盈余公积转入
利润分配转入 28,004,000.00
新增资本（或股本） 12,000,000.00
本期减少数
期末余额 194,026,000.00 182,026,000.00
二、资本公积：
期初余额 512,149,181.24 227,772,425.51
本期增加数 173,466,877.04 298,378,755.73
其中：资本（或股本）溢价 173,466,877.04
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 -41,406,000.00 298,378,755.73
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 41,406,000.00
本期减少数 14,002,000.00
其中：转增资本（或股本） 14,002,000.00
期末余额 685,616,058.28 512,149,181.24
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 20,384,927.37 15,668,258.42
本期增加数 4,716,668.95
其中：从净利润中提取数 4,716,668.95
其中：法定盈余公积 4,706,549.96
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金 10,118.99
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 20,384,927.37 20,384,927.37
其中：法定盈余公积 20,374,808.38 20,374,808.38
储备基金
企业发展基金 10,118.99 10,118.99
四、法定公益金
期初余额 10,187,404.18 7,834,129.20
本期增加数 2,353,274.98
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 10,187,404.18 10,187,404.18
五、未分配利润：
期初未分配利润 113,058,190.44 101,056,515.74
本期净利润 42,469,930.04 47,090,797.12
本期利润分配 35,089,122.44
期末未分配利润 155,528,120.48 113,058,190.44
四川新希望农业股份有限公司2001年中期报告(中)
利润及利润分配表
编制: 四川新希望农业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注24 294,152,513.65 332,164,571.51
减：主营业务成本 注25 253,203,790.20 283,086,212.53
主营业务税金及附加 49,480.75 53,203.07
二、主营业务利润 40,899,242.70 49,025,155.91
加：其他业务利润 729,108.01 152,137.98
减：营业费用 11,548,362.83 13,793,039.85
管理费用 8,559,765.71 14,014,208.47
财务费用 注26 -373,548.23 36,395.04
三、营业利润 21,893,770.40 21,333,650.53
加：投资收益 注27 17,767,868.92 22,152,497.15
补贴收入 注28 261,992.72
营业外收入 注29 3,267,377.43 6,154,489.84
减：营业外支出 注30 271,217.25 277,200.63
四、利润总额 42,657,799.50 49,625,429.61
减：所得税 2,153,227.26 2,095,199.37
少数股东损益 4,235,471.42 5,060,300.20
五、净利润 36,269,100.82 42,469,930.04
加：年初未分配利润 101,056,515.74 113,058,190.44
其他转入
六、可供分配的利润 137,325,616.56 155,528,120.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 137,325,616.56 155,528,120.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 28,004,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 109,321,616.56 155,528,120.48
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 142,313,056.63 140,959,806.38
减：主营业务成本 126,015,829.65 124,204,341.44
主营业务税金及附加 19,166.38
二、主营业务利润 16,278,060.60 16,755,464.94
加：其他业务利润 663,889.91 116,810.99
减：营业费用 5,025,416.73 4,954,937.72
管理费用 5,247,525.06 5,460,319.03
财务费用 -1,585,037.71 -1,345,881.97
三、营业利润 8,254,046.43 7,802,901.15
加：投资收益 26,708,261.94 30,458,926.92
补贴收入
营业外收入 3,165,929.38 6,108,547.02
减：营业外支出 240,508.48 51,320.08
四、利润总额 37,887,729.27 44,319,055.01
减：所得税 1,618,628.45 1,849,124.97
少数股东损益
五、净利润 36,269,100.82 42,469,930.04
加：年初未分配利润 101,077,675.04 113,079,349.74
其他转入
六、可供分配的利润 137,346,775.86 155,549,279.78
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 137,346,775.86 155,549,279.78
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 28,004,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 109,342,775.86 155,549,279.78
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 593,408,072.53 283,363,122.02
减：主营业务成本 521,291,595.41 250,535,588.47
主营业务税金及附加 77,485.30 19,166.38
二、主营业务利润 72,038,991.82 32,808,367.17
加：其他业务利润 1,710,998.85 1,532,112.54
减：营业费用 23,826,764.23 9,947,874.32
管理费用 20,531,468.11 103,863.64
财务费用 670,863.61 -1,942,407.84
三、营业利润 28,720,894.72 26,231,149.59
加：投资收益 27,715,086.15 26,068,008.49
补贴收入
营业外收入 3,438,044.13 3,313,490.62
减：营业外支出 7,979,348.86 4,991,476.15
四、利润总额 51,894,676.14 50,621,172.55
减：所得税 4,248,239.61 3,555,672.91
少数股东损益 555,639.41
五、净利润 47,090,797.12 47,065,499.64
加：年初未分配利润 101,056,515.74 101,077,675.04
其他转入
六、可供分配的利润 148,147,312.86 148,143,174.68
减：提取法定盈余公积 4,706,549.96 4,706,549.96
提取法定公益金 2,353,274.98 2,353,274.98
提取职工奖励及福利基金 15,178.49
提取储备基金
提取企业发展基金 10,118.99
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 141,062,190.44 141,083,349.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 28,004,000.00 28,004,000.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 113,058,190.44 113,079,349.74
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.60 5.16
营业利润 2.00 2.24
净利润 3.99 4.46
扣除非经常性损 3.52 3.92
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.253 0.260
营业利润 0.110 0.113
净利润 0.219 0.226
扣除非经常性损 0.193 0.199
益后的净利润
现金流量表
编制: 四川新希望农业股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 318,667,149.30
收到的税费返还 261,992.72
收到的其他与经营活动有关的现金 7,175,737.82
现金流入小计 326,104,879.84
购买商品、接受劳务支付的现金 240,474,177.64
支付给职工以及为职工支付的现金 11,803,605.40
支付的各项税费 4,591,474.55
支付的其他与经营活动有关的现金 注31 21,755,905.32
现金流出小计 278,625,162.91
经营活动产生的现金流量净额 47,479,716.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 27,604,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 27,604,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 51,977,816.33
付的现金
投资所支付的现金 65,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 116,977,816.33
投资活动产生的现金流量净额 -89,373,816.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 211,956,477.04
借款所收到的现金 31,900,000.00
其中：子公司支付少数股东的股利 26,489,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 243,856,477.04
偿还债务所支付的现金 57,000,554.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,686,545.56
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 13,583.73
现金流出小计 58,700,684.06
筹资活动产生的现金流量净额 185,155,792.98
四、汇率变动对现金的影响 -57,152.01
五、现金及现金等价物净增加额 143,204,541.57
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 42,469,930.04
加：少数股东损益 1,409,223.55
计提的资产减值准备 1,875,518.27
固定资产折旧 8,214,683.45
无形资产摊销 1,150,407.99
长期待摊费用摊销 129,835.53
待摊费用减少（减：增加） -820,578.22
预提费用增加（减：减少） 714,708.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -23,322.00
失（减：收益）
固定资产报废损失 78,221.12
财务费用 1,700,129.29
投资损失(减：收益) -17,767,868.92
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 19,206,324.44
经营性应收项目的减少(减：增加) -1,362,721.12
经营性应付项目的增加(减：减少) -9,494,774.94
其他
经营活动产生的现金流量净额 47,479,716.93
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 224,050,289.07
减:现金的期初余额 80,845,747.50
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 143,204,541.57
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,108,388.14
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,311,704.88
现金流入小计 144,420,093.02
购买商品、接受劳务支付的现金 94,612,482.04
支付给职工以及为职工支付的现金 3,830,264.23
支付的各项税费 615,773.66
支付的其他与经营活动有关的现金 16,404,624.18
现金流出小计 115,463,144.11
经营活动产生的现金流量净额 28,956,948.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 28,302,971.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 28,302,971.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 7,296,167.42
付的现金
投资所支付的现金 65,116,494.00
支付的其他与投资活动有关的现金 25,578,699.49
现金流出小计 97,991,360.91
投资活动产生的现金流量净额 -69,688,389.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 185,466,877.04
借款所收到的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 185,466,877.04
偿还债务所支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 421,046.07
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 9,069.20
现金流出小计 50,430,115.27
筹资活动产生的现金流量净额 135,036,761.77
四、汇率变动对现金的影响 -57,152.01
五、现金及现金等价物净增加额 94,248,169.60
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 42,469,930.04
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 662,497.96
固定资产折旧 2,291,769.22
无形资产摊销 434,861.28
长期待摊费用摊销 19,603.20
待摊费用减少（减：增加） -177,381.20
预提费用增加（减：减少） 200,112.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失 24,825.83
财务费用 430,115.27
投资损失(减：收益) -22,152,497.15
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,459.03
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,578,422.09
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,176,148.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 28,956,948.91
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 126,609,377.12
减:现金的期初余额 32,361,207.52
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 94,248,169.60
四川新希望农业股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
2.1 执行的会计制度
公司及其控股子公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.2 会计年度
会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
2.3 记账本位币
公司以人民币为记账本位币。
2.4 记账原则
公司采用借贷记账法，以权责发生制作为记账基础,计价原则为历史成本。
2.5 外币核算方法
公司外币业务的核算按发生时市场汇价折合人民币记账，并在月末按市场汇价进行调整，由此产生的汇兑损益与购建固定资产相关的（即外汇借款所产生的汇兑差额在符合借款费用资本化条件）在固定资产达到预定可使用状态前计入固定资产，除此之外计入当期财务费用。
2.6 外币会计报表的折算方法
所有资产、负债项目均按会计报表决算日的基准汇价折算为人民币，所有者权益项目除"未分配利润"项目外均按发生时的基准汇价折算为人民币，"未分配利润"项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示，折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益合计数的差额，作为外币报表折算差额在"未分配利润"项目后单独列示。
2.7 现金等价物的确认标准
公司及其控股子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
2.8 坏账核算方法
公司坏账损失采用备抵法核算。期末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额分账龄计提（其中:合并报表的控股子公司的往来不计提坏账准备）。
具体计提比例如下：
账龄 计提比例（％）
1年以内 5
1－2年 10
2－3年 20
3－4年 50
4年以上 100
坏账的确认标准：
（１）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
（２）因债务人逾期未履行偿债义务超过四年仍然不能收回，经董事会批准可以确认为坏账的应收款项。
2.9 存货核算方法
（1）存货分为：原材料、包装物、产成品、在产品、库存商品、在途商品、自制半成品。
（2）各种存货取得时按实际成本计价，存货日常核算采用实际成本核算。存货发出按月采用加权平均法结转。低值易耗品、包装物领用时按一次摊销法摊销。
（3）存货期末按成本与可变现净值孰低计价，比较单个存货项目的成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。
2.10 短期投资核算方法
（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本。
B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。
C、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。
D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。短期投资的现金股利或股息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入"应收股利"或"应收利息"科目的现金股利或利息除外。
(2）短期投资收益的确认方法：处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
（3）短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。
（4）短期投资跌价准备的计提：公司在期末时对短期投资的投资成本与市价计量，按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。
2.11 长期股权投资的核算方法
（1）长期股权投资的计价：长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：
A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用），作为初始投资成本；实际支付的价款中已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。
B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投资成本。
C、以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
D、通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。
（2）长期股权投资的核算方法：公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％（含20％）以上，或虽投资不足20％，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或虽占20％(含20%)以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
（3）长期股权投资收益的确认方法：采用成本法核算的长期股权投资，按被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值，并作为当期投资收益；处置股权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
（4）长期股权投资差额的摊销方法：股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
2.12 长期债权投资的核算方法
（1）长期债权投资的计价：长期债权投资以取得投资时的实际成本为初始投资成本。
A、以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用），减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。
B、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入长期债权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
C、以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。
（2）长期债权投资收益确认方法：长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入；处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资收益。
（3）债权投资溢价或折价的摊销方法：债权投资溢价和折价在债权投资存续期限内采用直线法摊销，并确认相关债权利息收入作为当期投资收益。
2.13 长期投资减值准备的确认标准及计提方法
（1）确认标准：公司的长期债权投资按类别以成本价高于市价的差额计提长期投资减值准备；公司对被投资单位期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为长期投资减值准备。
（2）计提方法：按个别投资项目成本高于可收回金额的差额计提长期投资减值准备。
2.14 固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准：固定资产是指使用年限超过一年，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等实物资产。
（2）固定资产计价：
A、购入的固定资产按实际支付的价款、包装费、运杂费、安装费、缴纳的相关税金等，作为入账价值。
B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值。
C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值，作为入账价值。
D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。
E、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。
F、以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。
G、接受捐赠的固定资产，a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值；b.捐赠方没有提供有关凭据的，同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为入账价值；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值;c.如接受捐赠的系旧的固定资产，按照上述方法确认的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。
H、盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。
I、经批准无偿调入的固定资产，按调出单位的账面价值加上发生的运输费、安装费等相关费用，作为入账价值。
（3）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他。
（4）固定资产折旧采用直线折旧法平均计算，并按各类固定资产的原值扣除残值（预计残值率5％）和预计使用年限确定折旧率。各类固定资产使用年限和折旧率、残值率分别列示如下：
类 别 使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 20年－40年 2.38％－4.75％ 5.00％
通用设备 12年 7.92％ 5.00％
专用设备 12年 7.92％ 5.00％
运输设备 6年 15.83％※ 5.00％
其他 8年－10年 9.50％－11.88％ 5.00％
※公司经第二届董事会第二次会议决议，从2001年1月1日起，固定资产中运输设备的预计使用年限由原来的10年变更为6年，年折旧率由9.50％变更为15.83％。
（5）期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法
期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。
对存在下列情况之一的固定资产，按固定资产净值全额计提固定资产减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
注：本期房屋及建筑物的减值准备还在清理之中，相关数据在2001年年度报告中公告。
2.15 在建工程核算方法
（1）在建工程的计价：在建工程按实际发生的工程支出计价，包括需要安装设备的价值，不包括根据工程项目概算购入不需要安装的固定资产、作为生产准备的工具器具、购入的无形资产及发生的不属于工程支出的其他费用等。确认工程实际支出的方法如下：
A．发包的基建工程，按应支付的工程结算价款、交付施工企业安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；
B．自营的基建工程，按领用工程材料物资成本、原材料成本及不能抵扣的增值税进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司铺助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的资本金额确定工程实际支出；
（2）工程建设专门借款利息的资本化：为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在同时满足以下三个条件时开始资本化：资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的构建活动已经资本化率及资本化金额的确定按《企业会计准则－借款费用》的有关规定办理。
（3）在建工程结转为固定资产的时点为在建工程达到预定可使用状态。
（4）期末在建工程的计价及在建工程减值准备的计提方法
期末对在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程可收回金额低于帐面价值的差额计提。
期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
A．长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
B．所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C．其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
2.16 无形资产计价及其摊销方法
（1）无形资产计价，无形资产以取得时的实际成本计价
A、购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。
B、投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。
C、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
D、以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。
E、接受捐赠的无形资产，a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本；b.捐赠方没有提供有关凭据的，同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；c.同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。
F、自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等，作为无形资产的实际成本。
（2）无形资产的摊销，无形资产自取得当月起在预计使用年限内平均摊销，计入损益。无形资产的摊销年限按如下原则确定：
A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销期限按合同规定的受益年限；
B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销期限按法律规定的有效年限；
C、合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销期限按受益年限和有效年限两者之中较短者。
D、合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限为10年。
（3）无形资产减值准备的计提方法
A、当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益:
a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
b、某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益；
c、其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
B、当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备:
a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
2.17 长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按受益期平均摊销。
2.18 借款费用的会计处理方法
借款费用的会计处理：除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在购建固定资产达到预定可使用状态前且满足借款费用资本化的三个条件时予以资本化外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
2.19 应付债券的核算方法
公司的应付债券按发行面值计入"应付债券-债券面值",实际收到的价款与面值的差额计入"应付债券－债券溢价（或债券折价，债券的溢价或折价在债券的存续期内按直线法摊销。
2.20 收入确认原则
（1）销售商品：公司以商品已经发出，商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实质控制权，且与交易相关的经济利益能流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
（2）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用公司资产：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认收入。
2.21 所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
2.22 合并会计报表编制方法
（1）合并范围的确定原则：公司对其他单位投资如占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%，但具有实质控制权的，该单位列入合并范围。
（2）合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司2001年1-6月的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
（4）子公司－南充新希望生物有机肥料有限公司根据财政部财会字（1996）2号文第一条"当子公司资产总额、销售收入及当期利润均在10％以下时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围"的规定，未纳入合并报表范围。控股子公司－贵阳新希望农业科技有限公司尚处于筹建期间，本期暂未纳入合并报表范围。
2.23 申购资金冻结利息收入处理方法：公司将申购资金冻结利息收入按5年平均摊销列入营业外收入，现根据有关规定一次性转入当期损益。公司上市开办费3,886,109.30元按《企业会计制度》的规定，追溯调整到公司1998年度的损益，并相应冲减了1999年度、2000年度已摊销的开办费。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:80.25万元
会计政策变更的说明：
公司2001年8月26日召开的第二届董事会第二次决定，根据《企业会计制度》和财政部〔财会字（2001）17号〕的规定，从2001年1月1日起改变如下会计政策：
（1）期末固定资产原不计提减值准备，现按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备；
（2）期末在建工程原不计提在建工程减值准备，现按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备；
（3）期末无形资产原不计提减值准备，现按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备'
（4）开办费原按5年摊销，现采取从公司正式运营当月起一次性计入损益的核算方法。
4、会计估计变更及其影响:
会计估计的变更影响公司利润总额的金额:-24.21万元
会计估计变更的说明：
公司董事会决议决定，公司从2001年1月1日起，变更固定资产中运输设备折旧计提的会计估计，预计使用年限由10年变更为6年，年折旧率由9.50％变更为15.83％。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
公司坏账损失采用备抵法核算。期末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)余额分账龄计提（其中:合并报表的控股子公司的往来不计提坏账准备）。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 50.00
4年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3-4年以内 50.000 4年以上 100.00
四川新希望农业股份有限公司2001年中期报告(下)
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:公司根据新会计制度变更会计政策对2000年度利润总额的影响如下：（单位：元）
项 目 影响母公司金额 影响合并数金额
开办费 777,221.86 -1,999,059.74
资产减值准备 -1,966,262.23 -3,991,737.16
投资收益 -6,795,309.53 -1,993,553.00
合计 -7,984,349.90 -7,984,349.90
投资收益的影响数系公司按权益法核算的长期股权投资单位根据新会计制度调整相应期间净利润及净资产后对公司投资收益的影响金额。
8、其他:
公司简介
四川新希望农业股份有限公司（以下简称公司）经四川省人民政府川府函(1997)260号文批准，由四川新希望集团有限公司、成都美好房屋开发有限公司、成都希望大陆实业有限公司、成都好吃街餐饮娱乐有限公司、成都和普饲料贸易有限公司作为发起人, 以募集方式设立，经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)535号文批准，于1998年2月12日向社会公众公开发行每股面值1元人民币的公众股股票3600万股和内部职工股400万股，已分别于1998年3月11日和9月15日在深交所上市交易。2000年5月26日公司经股东会决议通过：按1999年末总股本14,002.00万股计算，用1999年累计可分配利润向全体股东每10股送红股2股，共计派发股票股利2,800.40万元，另每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利700.10万元；用资本公积金转增股本，每10股送1股，共计转增1,400.20万元，变更后公司总股本为18,202.60万股。本年2月8日公司实施经2000年5月26日股东大会审议通过的配股方案,该方案报经中国证券监督管理委员会成都证券监督管理办公室成证办{2000}198号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字{2001}15号文核准，以1999年12月31日总股本14,002万股为基数（其中发起人股东放弃10,002万股配股资格），按每10股配售3股的比例向全体股东配股,每股配股价格人民币16元，配股资金已于2001年3月16日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具了川华信验〔2001〕044号验资报告，公司总股本变更为19,402.6万股。
公司下设绵阳希望分公司、昆明希望分公司、贵阳希望分公司、西昌希望分公司。公司在1998－2000年投资设立了成都新和实业有限公司、海南新希望农业有限公司、广汉国雄饲料有限公司、成都新乐塑胶有限公司、四川新威矿物质饲料有限公司、成都新蜀实业有限公司、山东荣成新希望鱼粉有限公司、荣成新成水产有限公司、四川新希望农业科技有限公司、NewHope越南胡志明市有限公司、四川新希望生物工程公司、NewHope越南河内有限公司、成都华融化工有限公司、南充新希望生物有机肥料有限公司等十四家子公司，本期又新投资设立了贵阳新希望农业科技有限公司。
公司于1998年至1999年以158,811,200元价格购买了中国民生银行123,000,000股股权，公司对中国民生银行的投资占被投资单位权益的8.91%。2000年又以27,336,400元价格增持了民生银行15,020,000股股权，至此公司对中国民生银行的投资已占被投资单位权益的9.9997％。2000年11月21日中国民生银行获准上市，上市后公司对其所持有股份占发行后总股本的7.98％。公司营业执照号5100001808767－1。公司法定代表人:刘永好。公司经营范围：饲料、原料添加剂、饲料加工机械、农副产品、食品的生产、加工、销售；种植业的开发及经营；现代农业的技术服务、咨询及生产基地建设；销售电子产品，建筑材料。
注册地址：四川省绵阳市国家高新技术产业开发区。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
1. Newhope越南河内有限公司上年及上年同期未纳入合并报表范围，本期纳入合并报表范围，并已对上年及上年同期的比较会计报表的合并范围作了相应调整。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
南充新希望生物有机肥料 3,140,000.00
有限公司
贵阳新希望农业科技有限 5,000,000.00
公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
控股子公司-南充新希望生物有机肥料有限公司根据财政部财会字(1996)2号文第一条"当子公司资产总额、销售收入及当期利润均在10％以下时，根据重要性原则，该子公司可以不纳入合并范围"的规定，公司本期未纳入合并报表范围。控股子公司-贵阳新希望农业科技有限公司尚处于筹建期间，本期暂未纳入合并报表范围。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 332,164,571.51
（四）、所得税的会计处理方法:
我公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 885,095.98 1,244,101.37
银行存款 79,326,651.52 196,324,787.70
其他货币资金 634,000.00 26,481,400.00
合计 80,845,747.50 224,050,289.07
1.银行存款中美元定期存单251074.30美元，期末折算汇率8.277，折合人民币2078141.98元；人民币定期存单87000000.00元。
2.其他货币资金系公司子公司--成都华融化工有限公司向银行质押借款的质押物，为美元定期存单，金额为3200000.00美元，期末折算汇率8.277，折合人民币26481400.00元。
3.期末较期初增加14313.25万元，主要系本期配股资金到位所致。
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
武进市庙桥金成化工厂 2001-06-07 2001-12-06 100,000.00
四川长虹电源有限公司 2001-05-24 2001-09-24 146,400.00
山东潍坊鲁中拖拉机公司 2001-03-14 2001-09-14 100,000.00
广东三洋科龙冷柜有限公司 2001-04-16 2001-10-16 149,511.64
淄博爱博公司 2001-05-08 2001-11-08 150,000.00
福建晋江池店屿崆华兴建材厂 2001-04-28 2001-10-27 600,000.00
杭州帝凯化工有限公司 2001-04-18 2001-10-17 100,000.00
太和县水产公司药械供应站 2001-05-22 2001-11-22 100,000.00
河南康泰制药集团公司 2001-05-22 2001-11-21 200,000.00
锡山开发区梁溪化工公司 2001-04-18 2001-11-24 200,000.00
安徽丰乐农化有限责任公司 2001-05-29 2001-11-28 100,000.00
山东苍山县神达食品有限公司 2001-05-10 2001-11-10 100,000.00
山东苍山县神达食品有限公司 2001-05-10 2001-11-10 50,000.00
安徽华阳化工总厂 2001-03-12 2001-09-22 200,000.00
江苏康利饲料有限公司 2001-05-10 2001-08-18 200,000.00
注3、应收股利
项 目 金 额
民生银行 11,438,674.00
合计 11,438,674.00
该应收股利系应收1999年中国民生银行已分配尚未发放的股利。
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 18,464,475.32 85.65 908,743.23 36,873,324.26
1-2年 1,861,037.33 8.63 186,103.73 1,978,908.56
2-3年 1,138,947.83 5.28 227,789.57 865,026.82
3年以上 94,196.45 0.44 86,493.95 238,162.30
其中：应收持股 583,790.49 2.71 29,189.52 965,055.18
5%以上股份股东
的金额
合计 21,558,656.93 100.00 1,409,130.48 39,955,421.94
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 89.36 1,843,666.21
1-2年 6.83 197,890.86
2-3年 2.99 173,005.36
3年以上 0.82 214,286.23
其中：应收持股 3.33 48,252.76
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,428,848.66
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 1,303,857.21 70.05 74,634.48 395,848.62
1-2年 257,686.95 13.84 25,768.70 168,678.11
2-3年 205,614.70 11.05 41,122.94 815,471.55
3年以上 94,196.45 5.06 86,493.95 238,162.30
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 1,861,355.31 100.00 228,020.07 1,618,160.58
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 24.46 19,792.43
1-2年 10.42 16,867.81
2-3年 50.40 163,094.31
3年以上 14.72 214,286.23
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 414,040.78
应收帐款中无持有公司5％（含5％）以上股份股东单位的欠款。
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 5,922,147.72 91.96 249,218.86 12,445,138.41
1-2年 388,858.63 5.71 38,885.86 3,174,339.35
2-3年 17,333.00 0.25 3,466.60 79,802.51
3年以上 141,094.27 2.08 113,236.60 149,659.17
其中：应收持股 917,289.46 16.58 45,864.47
5%以上股份股东
的金额
合计 6,469,433.62 100.00 404,807.92 15,848,939.44
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 78.52 622,256.92
1-2年 20.03 317,433.94
2-3年 0.50 15,960.51
3年以上 0.95 117,519.05
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,073,170.42
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 58,125,883.03 99.85 39,089,299.36 100.00
1-2年 14,283.30 0.02
2-3年 73,535.87 0.13
3年以上
合计 58,213,702.20 100.00 39,089,299.36 100.00
1.期末数比期初数减少312.85％，主要原因是本期收回预付新卫原料款。
2.预付持有公司5％以上股份股东单位的欠款金额为58,632.28元。
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 47,583,262.38 79,710.02 13,904,952.34 79,005.11
包装物 2,305,859.81 2,424,095.27
在产品 2,456,136.64 1,630,733.97
自制半成品 143,523.52
库存商品 11,256,226.06 4,740,201.93
发出商品 1,066,996.50 2,106,307.22
在途商品 1,500,000.00
低值易耗品 16,501.06
产成品 18,682,609.91 10,782,798.76
合计 84,867,592.36 79,710.02 35,732,613.01 79,005.11
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车养路费 13,592.80 280,974.00 126,312.90 168,253.90
保险费 236,842.36 98,684.32 138,158.04
修理费 137,861.57 906,481.60 505,799.58 538,543.59
其他 22,720.30 258,403.03 131,325.97 149,797.36
合计 174,174.67 1,682,700.99 862,122.77 994,752.89
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
南充新希望生物有 30 762,002.59 51 58,348.17
机肥料有限公司
贵阳新希望农业限 永久 5,000,000.00 100 5,000,000.00
公司
中国民生银行 永久 494,299,341.34 7.98 -3,473,224.00
民生人寿保险股份 60,000,000.00 6 60,000,000.00
有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
南充新希望生物有 762,002.59
机肥料有限公司
贵阳新希望农业限 5,000,000.00
公司
中国民生银行 467,796,757.55
民生人寿保险股份 60,000,000.00
有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销额
中国民生银行 34,429,867.67 7 1,766,838.92
被投资公司名称 摊余金额
中国民生银行 26,502,583.79
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
成都新和实业有限 永久 13,752,876.69 70 3,664,659.50
公司
海南新希望农业有 70 7,917,542.39 70 1,132,144.55
限公司
广汉国雄饲料有限 永久 4,004,120.33 71.43 1,600,149.40
公司
四川新乐塑胶有限 永久 1,443,997.84 70 -565,071.04
公司
四川新威矿物质饲 永久 8,177,206.87 52 420,596.14
料有限公司
成都新蜀实业有限 永久 1,461,423.63 90 44,609.31
公司
山东荣成新希望鱼 50 2,561,377.19 51 54,551.06
粉有限公司
荣成新成水产有限 50 2,478,605.51 51 -371,274.75
公司
四川新希望农业科 永久 4,750,000.00 95
技有限公司
Newhope胡志明市 48 22,608,054.37 100 359,155.72
有限公司
四川新希望生物工 永久 14,396,383.37 85 -147,141.26
程有限公司
成都华融化工有限 30 38,380,266.34 34.91 1,203,639.37
公司
Newhope河内有限 48 8,833,978.50 60 116,494.00
公司
贵阳新希望农业限 永久 4,750,000.00 95 4,750,000.00
公司
中国民生银行 永久 494,299,341.34 7.98 -3,473,224.00
民生人寿保险股份 6,000,000.00 6 6,000,000.00
有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
成都新和实业有限 13,752,876.69
公司
海南新希望农业有 7,917,542.39
限公司
广汉国雄饲料有限 4,004,120.33
公司
四川新乐塑胶有限 1,443,997.84
公司
四川新威矿物质饲 8,177,206.87
料有限公司
成都新蜀实业有限 1,461,423.63
公司
山东荣成新希望鱼 2,561,377.19
粉有限公司
荣成新成水产有限 2,478,605.51
公司
四川新希望农业科 4,750,000.00
技有限公司
Newhope胡志明市 22,608,054.37
有限公司
四川新希望生物工 14,396,383.37
程有限公司
成都华融化工有限 38,380,266.34
公司
Newhope河内有限 8,833,978.50
公司
贵阳新希望农业限 4,750,000.00
公司
中国民生银行 467,796,757.55
民生人寿保险股份 60,000,000.00
有限公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年) 本期摊销额
中国民生银行 34,429,867.67 10 1,766,838.92
被投资公司名称 摊余金额
中国民生银行 26,502,583.79
股权投资差额本期期初数为28,269,422.71元。摊余年限7年
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 703,654.42 5,058,348.17
其中：对子公司投资 703,654.42 5,058,348.17
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 499,539,404.26 95,569,750.82 40,809,813.74
合计 500,243,058.68 100,628,098.99 40,809,813.74
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 5,762,002.59
其中：对子公司投资 5,762,002.59
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 554,299,341.34
合计 560,061,343.93
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 123,253,321.03 12,961,483.84 698,971.84
其中：对子公司投资 123,253,321.03 12,961,483.84 698,971.84
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 499,539,404.26 95,569,750.82 40,809,813.74
合计 622,792,725.29 105,180,488.66 41,508,785.58
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 135,515,833.03
其中：对子公司投资 135,515,833.03
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 554,299,341.34
合计 689,815,174.37
1. 公司对贵阳新希望农业科技有限公司增加投资总额500万元，其中公司投资475万元，公司控股子公司-成都新蜀实业有限公司投资25万元。
2. 本期增加对民生人寿保险股份有限公司的投资6000万元，系公司根据与中华全国工商业联合会签订的《民生人寿保险股份有限公司发起人协议书》向中华全国工商业联合会民生人寿保险股份有限公司筹备组认缴的股金。
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 80,307,400.98 5,744,499.60 2,923,862.16
专用设备 125,607,766.53 4,850,541.35 6,503,146.80
通用设备 11,183,511.93 527,087.10 100,171.10
运输设备 6,542,600.33 909,404.04 175,298.49
其他 6,628,249.83 1,239,578.89 42,252.24
合计 230,269,529.60 13,271,110.98 9,744,730.79
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 83,128,038.42
专用设备 123,955,161.08
通用设备 11,610,427.93
运输设备 7,276,705.88
其他 7,825,576.48
合计 233,795,909.79
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 13,761,365.32 1,554,097.32 2,187,341.77
专用设备 20,362,126.76 5,937,604.40 1,355,558.60
通用设备 3,553,976.81 480,122.52 100,176.86
运输设备 1,356,261.67 587,761.13 67,973.05
其他 2,237,868.39 289,224.29
合计 41,271,598.95 8,848,809.66 3,711,050.28
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 13,128,120.87
专用设备 24,944,172.56
通用设备 3,933,922.47
运输设备 1,876,049.75
其他 2,527,092.68
合计 46,409,358.33
注13、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
预付越南设备款 24,253,000.00 24,253,000.00
预付广汉设备款 1,548,450.00
合计 24,253,000.00 25,801,450.00
预付越南设备款包括：预付成都世纪投资有限公司购设备款1425.30万元及四川南方希望有限公司购设备款10000万元。
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
昆明办公室改造 6,000.00 6,000.00
汽配城工程 708,680.67
海南圆筒仓 594,649.47
广汉圆筒仓 24,513.54 24,513.54
广汉设备 19,525.00 841,483.41 396,272.65
新乐设备 29,569.34 29,569.34
新威 520,773.42 435,147.08 418,021.61
越南河内土建及设备 4,757,428.64 35,362.47
科技公司土建 7,903,478.43 4,660,348.54 2,348,374.00
荣成鱼粉生产线 205,800.97 21,203.53
华融高纯钾项目 24,117,376.78
越南胡志明公司 830,741.24 30,589.52 830,741.24
其他 3,743.13 53,192.06 13,713.39
合计 14,301,573.71 31,498,033.53 4,067,205.77
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
昆明办公室改造 自筹
汽配城工程 708,680.67 自筹
海南圆筒仓 594,649.47 自筹
广汉圆筒仓 自筹
广汉设备 464,735.76 自筹
新乐设备 自筹
新威 537,898.89 自筹
越南河内土建及设备 4,792,791.11 募股资金
科技公司土建 10,215,452.97 募股资金
荣成鱼粉生产线 227,004.50 自筹
华融高纯钾项目 24,117,376.78 借款
越南胡志明公司 30,589.52 募股资金
其他 43,221.80 募股资金
合计 41,732,401.47
在建工程-华融高纯钾项目本期增加数中利息资本化金额为1,095,421.68元
注15、无形资产
类别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
总部土地 9,516,672.43 9,136,005.53
绵阳土地 3,706,512.00 3,198,122.18
昆明土地 3,327,198.00 2,894,064.15
贵阳土地 1,576,800.00 1,387,584.00
西昌土地 4,884,700.00 4,304,946.38
广汉土地 2,912,880.00 2,772,090.80
新威土地 3,155,086.00 3,467,602.46
海南土地 3,765,040.00 3,639,539.00
郫县土地 3,390,500.00 15,300,000.00 5,493,900.40
越南土地 4,496,390.14 4,440,185.26
越南河内土地 4,906,091.92 4,906,091.92
华融化工土地 13,332,615.00 13,332,615.00
合计 58,970,485.49 68,778,846.68 5,493,900.40
类别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
总部土地 95,166.72 9,040,838.81 47.5年
绵阳土地 37,065.12 3,161,057.06 42.7年
昆明土地 33,571.98 2,860,492.17 43年
贵阳土地 15,768.00 1,371,816.00 43.5年
西昌土地 45,350.46 4,259,595.92 44.5年
广汉土地 33,983.60 2,738,107.20 47年
新威土地 35,933.70 3,431,668.76 47.7年
海南土地 37,650.00 3,601,889.00 67.8年
郫县土地 207,939.00 20,585,961.40 49.5年
越南土地 466,493.24 3,973,692.02 39.5年
越南河内土地 4,906,091.92 48年
华融化工土地 141,486.17 13,191,128.83 49.5年
合计 1,150,407.99 73,122,339.09
公司控股子公司-四川新威矿物质饲料有限公司以土地使用权抵押借款5840000.00元。
注16、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 2,306,109.94 2,361,010.45 4,667,120.39
租赁费 17,640.00 2,940.00 14,700.00
离子膜 2,057,852.40 342,975.40 1,714,877.00
大修理费 53,138.69 34,901.94 18,236.75
电力增容费 1,229,337.55 85,133.59 1,144,203.96
合计 3,606,226.18 4,418,862.85 465,950.93 7,559,138.10
1. 开办费系公司控股子公司-newhope越南河内有限公司及四川新希望农业科技有限公司处于筹建期间发生的费用，未正式生产经营，尚未转入损益。
2. 离子膜系公司控股子公司-成都华融化工有限公司使用年限两年的低耗品。
注17、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 5,900,000.00 6,100,000.00
担保借款 1,243,473.41 542,917.64
信用借款 50,000,000.00
合计 57,143,473.41 6,642,917.64
期末数比期初数减少5050.06万元，主要要本期归还了期的信用借款5000万元而未再借款。
注18、应付帐款
期初数 期末数
55,052,136.14 40,604,458.93
1.应付账款中无应付持公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
注19、预收帐款
期初数 期末数
3,786,004.36 1,477,819.41
无预收持公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
注20、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
所得税 1,525,850.72 2,352,106.86
增值税 -888,300.76 207,229.29
城市维护建设税 4,640.81 7,412.11
营业税 48,780.30 53,988.10
渔业特产税 227,164.88 48,465.75
房产税 315,286.86 356,670.02
个人所得税 5,801.03 7,728.04
进出口税 261,262.75
其他 4,831.50
合计 1,500,486.59 3,038,431.67
注21、其他应付款
期初数 期末数
15,234,948.22 23,265,851.82
无应付持有公司5％（含5%)以上股份股东单位的款项
注22、股本
见股本变动情况表。
注23、资本公积
项目 期初数 本期增加
股本溢价 213,770,425.51 173,466,877.04
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 298,378,755.73
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 41,406,000.00
合计 512,149,181.24 214,872,877.04
项目 本期减少 期末数
股本溢价 387,237,302.55
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 41,406,000.00 256,972,755.73
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 41,406,000.00
合计 41,406,000.00 685,616,058.28
本期增加173466877.04元系本年2月8将计就计年5月26东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）15号文核准配股方案，配售1200万股股本而增加的股本溢价。
注24、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
饲料 140,959,806.38 142,313,056.63
合计 140,959,806.38 142,313,056.63
注25、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
饲料 124,204,341.44 126,015,829.65
合计 124,204,341.44 126,015,829.65
注26、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,564,114.19 1,691,687.07
减:利息收入 1,598,454.89 2,097,564.58
汇兑损失 58,800.90
减:汇兑收益 1,648.89
其 他 13,583.73 32,329.28
合计 36,395.04 -373,548.23
注27、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 22,152,497.15 17,767,868.92
权益净增减额(+-)
其他
合计 22,152,497.15 17,767,868.92
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 30,458,926.92 26,708,261.94
权益净增减额(+-)
其他
合计 30,458,926.92 26,708,261.94
注28、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
增值税返还 261,992.72
合计 261,992.72
注29、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
冻结资金利息收入 6,079,027.30 3,039,513.65
无法支付应付款项 84,977.09
罚款收入 36,712.42 33,199.99
处理固定资产净收入 23,322.00 33,697.37
其他 15,428.12 75,989.33
合计 6,154,489.84 3,267,377.43
注30、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
捐赠款 630.00 3,000.00
处理固定资产净损失 79,221.12 249,543.01
固定资产减值准备 187,437.59
罚款 2,450.00 1,840.00
其他 7,461.92 16,834.24
合计 277,200.63 271,217.25
注31、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金本期为21755905.32元，主要是营业费用及管理费用支出。
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 254,339,821.25 321,164,571.51 222,738,988.96 277,422,992.53
贸易 39,812,692.40 11,000,000.00 30,464,801.24 5,663,220.00
合计 294,152,513.65 332,164,571.51 253,203,790.20 283,086,212.53
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 31,600,832.29 43,741,578.98
贸易 9,347,891.16 5,336,780.00
合计 40,948,723.45 49,078,358.98
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
四川新希望集团有限公 四川成都 农林牧副渔产业基地开
司 发、建设、生态资源开
发,菜篮子基地建设、
饲料、农副产品的加工
、仓储、销售、高新技
术开发、机械、电子、
电器、电子产品、化工
原料及产品、五金交电
,针纺织品,文化办公
用品,建筑材料
成都新和实业有限公司 四川新津县 饲料原料、饲料添加剂
、饲料系列产品、农副
产品
海南新希望农业有限公 海南省琼山市 饲料、饲料添加剂、食
司 品兽药、粮食生产加工
销售、农渔业种植销售
广汉国雄饲料限公司 四川广汉向阳镇 饲料、饲料添加剂制造
、销售,食品、机电产
品、兽药、农副产品、
粮食加工及运输、农业
技术开发及养殖
四川新乐塑胶有限公司 四川郫县犀浦 加工销售塑料编织袋、
高附加值塑料制品和现
代包装用品的研制、开
发、销售、销售塑料及
原料
四川新威矿物质饲料有 四川威远县 制造、销售饲料级磷酸
限公司 氢钙
成都新蜀实业有限公司 四川成都 批发零售纺织橡胶、皮
革制品、日用杂品、纺
织器材、化工原料（不
含危险品）机械制造
山东荣成新希望鱼粉有 荣成市石岛镇 制造销售鱼粉、鱼油
限公司
荣成新成水产有限公司 荣成市龙须岛 制造销售鱼粉、鱼油、
水产品加工销售
四川新希望农业科技有 四川郫县犀浦 饲料、原料添加剂、农
限公司 副产品加工及电子新产
品,建筑材料销售、种
养植业的开发及经营,
现代农业技术服务,咨
询及生产基地建设
Newhope胡志明市有限 越南胡志明市 加工家畜、家禽、水产
公司 等饲料
四川新希望生物工程有 四川成都 高新生物工程及相关产
限公司 品的研究、开发、技术
服务、推广；种植、养
殖业；环保设备、产品
、国家政策允许经营的
新型肥料、精细化工产
品、保健品的研究、开
发、销售及技术服务
Mewhope河内有限公司 越南河内市 加工家畜、家禽、水产
等饲料
成都华融化工有限公司 四川成都 生产和销售K0H及其他
化工产品；研究、开发
、生产和销售与该产品
相关的新产品；提供本
公司产品的技术咨询的
售后服务；开展同本公
司业务相关的其他活动
,包括运输、储存和生
产本公司相关原材料、
设备和零配件的进出口
南充新希望生物有机肥 四川南充 生产销售生物有机肥、
料有限公司 微生物肥,经营生物制
品及在农业中的应用,
生态农业
贵阳新希望农业科技有 贵州贵阳 生产销售饲料、饲料添
限公司 加剂
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
四川新希望集团有限公 控股母公司 有限责任制 刘永好
司
成都新和实业有限公司 控股子公司 有限责任制 黄代云
海南新希望农业有限公 控股子公司 有限责任制 黄代云
司
广汉国雄饲料限公司 控股子公司 有限责任制 黄代云
四川新乐塑胶有限公司 控股子公司 有限责任制 黄代云
四川新威矿物质饲料有 控股子公司 有限责任制 黄代云
限公司
成都新蜀实业有限公司 控股子公司 有限责任制 黄代云
山东荣成新希望鱼粉有 控股子公司 有限责任制 王言涛
限公司
荣成新成水产有限公司 控股子公司 有限责任制 李夕逊
四川新希望农业科技有 控股子公司 有限责任制 黄代云
限公司
Newhope胡志明市有限 控股子公司 有限责任制 黄代云
公司
四川新希望生物工程有 控股子公司 有限责任制 黄代云
限公司
Mewhope河内有限公司 控股子公司 有限责任制 黄代云
成都华融化工有限公司 具有控制关系的子公司 有限责任制 黄代云
南充新希望生物有机肥 控股子公司 有限责任制 张涛
料有限公司
贵阳新希望农业科技有 控股子公司 有限责任制 黄代云
限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
四川希望集团有限公司 163,520,000.00
成都新和实业有限公司 1,500,000.00
海南新希望农业有限公司 10,000,000.00
广汉国雄饲料有限公司 10,500,000.00
四川新乐塑胶有限公司 2,000,000.00
四川新威矿物质饲料有限 11,460,000.00
公司
成都新蜀实业有限公司 1,500,000.00
山东荣成新希望鱼粉有限 5,600,000.00
公司
荣成新成水产有限公司 5,000,000.00
四川新希望农业科技有限 5,000,000.00
公司
NewHope胡志明市有限公 25,000,000.00 116,229,400.00
司
四川新希望生物工程有限 17,650,000.00
公司
NewHope河内有限公司 13,800,000.00
成都华融化工有限公司 106,200,000.00
南充新希望生物有机肥料 3,140,000.00
有限公司
贵阳新希望农业有限公司 5,000,000.00
合计 381,870,000.00 5,000,000.00 116,229,400.00
企业名称 期末数
四川希望集团有限公司 163,520,000.00
成都新和实业有限公司 1,500,000.00
海南新希望农业有限公司 10,000,000.00
广汉国雄饲料有限公司 10,500,000.00
四川新乐塑胶有限公司 2,000,000.00
四川新威矿物质饲料有限 11,460,000.00
公司
成都新蜀实业有限公司 1,500,000.00
山东荣成新希望鱼粉有限 5,600,000.00
公司
荣成新成水产有限公司 5,000,000.00
四川新希望农业科技有限 5,000,000.00
公司
NewHope胡志明市有限公 13,370,600.00
司
四川新希望生物工程有限 17,650,000.00
公司
NewHope河内有限公司 13,800,000.00
成都华融化工有限公司 106,200,000.00
南充新希望生物有机肥料 3,140,000.00
有限公司
贵阳新希望农业有限公司 5,000,000.00
合计 375,240,600.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
四川新希望集团有限 80,016,000.00 57.15 24,004,800.00
公司
成都新和实业有限公 1,050,000.00 70.00
司
海南新希望农业有限 7,000,000.00 70.00
公司
广汉国雄饲料有限公 7,500,000.00 71.34
司
四川新乐塑胶有限公 1,400,000.00 70.00
司
成都新蜀实业有限公 1,350,000.00 90.00
司
山荣成新希望鱼粉有 2,856,000.00 51.00
限公司
荣成新成水产有限公 2,550,000.00 51.00
司
四川新希望农业科技 4,750,000.00 95.00
有限公司
NewHope胡志明市有 25,000,000.00 100.00
限公司
四川新希望生物工程 15,000,000.00 85.00
有限公司
NewHope河内有限公 8,717,500.00 60.00 116,500.00
司
成都华融化工有限公 37,000,000.00 34.91
司
南充新希望生物有机 1,204,000.00 51.00
肥料有限公司
贵阳新希望农业科技 4,750,000.00
有限公司
合计 195,393,500.00 956.40 28,871,300.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
四川新希望集团有限 104,020,800.00 57.15
公司
成都新和实业有限公 1,050,000.00 70.00
司
海南新希望农业有限 7,000,000.00 70.00
公司
广汉国雄饲料有限公 7,500,000.00 71.34
司
四川新乐塑胶有限公 1,400,000.00 70.00
司
成都新蜀实业有限公 1,350,000.00 90.00
司
山荣成新希望鱼粉有 2,856,000.00 51.00
限公司
荣成新成水产有限公 2,550,000.00 51.00
司
四川新希望农业科技 4,750,000.00 95.00
有限公司
NewHope胡志明市有 11,629,400.00 13,370,600.00 100.00
限公司
四川新希望生物工程 15,000,000.00 85.00
有限公司
NewHope河内有限公 8,834,000.00 60.00
司
成都华融化工有限公 37,000,000.00 34.91
司
南充新希望生物有机 1,204,000.00 51.00
肥料有限公司
贵阳新希望农业科技 95.00 4,750,000.00 95.00
有限公司
合计 11,629,495.00 212,635,400.00 1,051.40
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
成都和普饲料有限公司 公司发起股东之一
中国民生银行 公司持有中国民生银行7.98％股份
四川南方希望有限公司及其 法定代表人系直系家庭成员关系
控股子公司
四川威远石牛化工（集团） 公司控股子公司四川新威矿物质饲料有
有限公司 限公司持股48％的股东
荣成龙须水产有限公司 公司控股子公司荣成新成水产有限公司
持股49％的股东
成都化工股份有限公司 公司子公司成融化工有限公司持股33.9
3％的股东
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
成都和普饲料贸易公司 5,232,345.32 2.32 10,119,227.80
成都化工股份有限公司 4,306,516.91 1.91
合计 9,538,862.23 4.23 10,119,227.80
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
成都和普饲料贸易公司 4.21
成都化工股份有限公司
合计 4.21
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
成都和普饲料贸易公司 251,512.00
四川南方希望有限公司及 22,167,398.16 6.87 41,178,190.68
其控股子公司
四川新希望集团有限公司 1,795,537.49 0.56 4,050,919.07
（存在控制关系）
四川新希望集团有限公司 2,441,483.04 0.76 1,473,745.64
控股子公司
四川威远石牛化工（集团 1,281,520.12 0.40
）有限公司
成都化工股份有限公司 4,347,722.22 1.35
合计 32,033,661.03 9.94 46,954,367.39
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
成都和普饲料贸易公司 0.08
四川南方希望有限公司及 14.00
其控股子公司
四川新希望集团有限公司 1.38
（存在控制关系）
四川新希望集团有限公司 0.50
控股子公司
四川威远石牛化工（集团
）有限公司
成都化工股份有限公司
合计 15.96
(3)对关联方短期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
无
合计
(4)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
无
合计
(5)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
无
合计
(6)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数 占上年全部
四川南方希望有 4,627,850.35 11.58 4,916,046.88 22.80
限公司及其控股
子公司
四川新希望集团 965,055.18 2.42 583,790.49 2.71
有限公司(持股5
％以上股东)
四川新希望集团 677,173.61 1.69 1,240,663.74 5.75
有限公司控股子
公司
合计 6,270,079.14 15.69 6,740,501.11 31.26
企业名称 关联交易
未结算金额
四川南方希望有
限公司及其控股
子公司
四川新希望集团
有限公司(持股5
％以上股东)
四川新希望集团
有限公司控股子
公司
合计
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
四川南方希望有 134,800.37 0.33 555,657.88
限公司及其控股
子公司
成都和普饲料有 13,988,029.41 34.45 17,358,764.68
限公司
合计 14,122,829.78 34.78 17,914,422.56
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
四川南方希望有 1.01
限公司及其控股
子公司
成都和普饲料有 31.53
限公司
合计 32.54
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
四川新希望集团 预付账款 1,917,016.00 4.90
有限公司控股子
公司
四川新希望集团 预付账款 58,632.28 0.15
有限公司（持股
5％以上股东）
成都和普饲料贸 预付账款 1,954.87
易有限公司
四川南方希望有 其他应收款 4,138,697.97 26.11
限公司及其控股
子公司
四川新希望集团 其他应收款
有限公司（持股
5％以上股东）
四川新希望集团 其他应收款 6,842.20 0.04
有限公司控股子
公司
NewHope越南河 其他应收款
内有限公司
四川威远石牛化 其他应收款 2,172,075.61 13.70
工（集团）有限
公司
南充新希望生物 其他应收款 272,253.00 1.72
有机肥料有限公
司
四川南方希望有 工程物资-预 10,000,000.00 38.76
限公司 付设备款
四川南方希望有 预收账款 65,887.85 4.46
限公司及其控股
子公司
四川南方希望有 其他应付款
限公司
成都和普饲料贸 其他应付款
易有限公司
成都化工股份有 其他应付款 4,800,767.33 18.25
限公司
四川威远石牛化 长期应付款 280,000.00 16.18
工（集团）有限
公司
荣成龙须水产有 长期应付款 1,450,000.00 83.82
限公司
合计 25,164,127.11 208.09
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
四川新希望集团 3,767,321.69 6.47
有限公司控股子
公司
四川新希望集团
有限公司（持股
5％以上股东）
成都和普饲料贸
易有限公司
四川南方希望有 510,596.99 9.23
限公司及其控股
子公司
四川新希望集团 917,289.46 16.58
有限公司（持股
5％以上股东）
四川新希望集团 41,215.35 0.75
有限公司控股子
公司
NewHope越南河 183,704.83 3.32
内有限公司
四川威远石牛化
工（集团）有限
公司
南充新希望生物
有机肥料有限公
司
四川南方希望有
限公司
四川南方希望有 301,661.75 7.97
限公司及其控股
子公司
四川南方希望有 7,944,600.00 32.34
限公司
成都和普饲料贸 36,580.00 0.15
易有限公司
成都化工股份有
限公司
四川威远石牛化
工（集团）有限
公司
荣成龙须水产有
限公司
合计 13,702,970.07 76.81
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（十）、资产负债表日后事项:
公司没有需要批露的重大期后事项
（十一）、季节性、周期性收入：
无
（十二）、企业合并、分立的说明：
无
（十三）、其它重要事项：
1.公司2000年12月与成都新卫科技有限公司签订了购销合同，向成都新卫科技有限公司购买豆粕和玉米共计10万吨，价款16,750万元。公司在2000年12月按照合同
预付了成都新卫科技有限公司5,000万元的货款，但该合同2001年未执行，成都新卫科技有限公司在2001年3月将该预付货款退回了公司。
2.公司与中华全国工商业联合会签订《民生人寿保险股份有限公司发起人协议书》，参加发起由中华全国工商业联合会牵头发起并组建的"民生人寿保险股份有限公司"，协议约定民生人寿保险股份有限公司注册资本10亿元人民币，公司入股6000万元，该款项已于2001年4月5日划入中华全国工商业联合会民生人寿保险股份有限公司筹备组银行账户。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在证券时报公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：董事会办公室
董事长：刘永好
四川新希望农业股份有限公司
2001年8月28日
关闭窗口
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