|
ST白云山：资产重组进展和风险提示公告
2001-12-24 23:01
广州白云山制药股份有限公司董事会公告
广州医药集团有限公司于2001年12月19日对以其属下6家企业的土地（该部分
土地共28宗，土地面积211480.95平方米，评估总地价20346.09万元）置换本公司
应收广州白云山企业集团有限公司借款的有关事项作出“关于广州医药集团有限
公司重组广州白云山制药股份有限公司土地出让金缴交承诺函”，承诺在本公司
2001年12月27日召开的临时股东大会通过重组方案后，立即与广州市国土局签订
上述地块《国有土地使用权出让合同》并按合同规定缴交土地出让金及办理土地
过户到本公司名下的手续。
2001年12月21日，广州市国土局已在广州医药集团有限公司的承诺函上批复
“广州医药集团有限公司在办理企业重组手续中，必须按规定办理国有土地出让
手续，缴交土地出让金”并加盖了公章，同时，广州医药集团有限公司将上述拟
出让的土地已在广州市国土局备案。
特此公告！
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二00一年十二月二十四日
广州白云山制药股份有限公司
有关资产重组进展和风险提示公告
经广州羊城会计师事务所审计，本公司1997年度实现利润-3611.32万元，净资
产75363.75万元；1998年度实现利润-81854.76万元，净资产-7300.66万元。因连续
两年出现亏损，本公司于1999年4月27日进入ST行列。1999年本公司改组董事会、监
事会，引入独立董事、独立监事，进行大规模的整改，在新经营班子的领导下，1999
年度生产经营逐步走向正轨，1999年度一举扭亏为盈，实现利润5632.47万元，净资
产为-1770.33万元。2000年度公司继续稳步经营，实现利润7176.48万元，净资产为
5341.13万元。2001年中期经广州羊城会计师事务所审计公司实现利润2645.68万元，
净资产为7733.30万元。截止2001年6月30日，本公司已连续两年盈利，因目前每股净
资产值仍低于面值，故无法摘掉ST帽子。广州医药集团有限公司于2000年11月进驻本
公司控股股东广州白云山企业集团有限公司，对广州白云山企业集团有限公司实施托
管，2001年7月，财政部批准将广州市国有资产管理局持有本公司国家股无偿划拨至
广州医药集团有限公司名下，故广州医药集团有限公司正式成为本公司控股股东，进
而广州医药集团有限公司拉开对本公司进行资产重组和债务重组工作的序幕，2001年
、11月22日本公司董事会审议通过了有关本公司资产重组及债务重组的可行性方案，
本次资产重组及债务重组的相关方案主要内容包括广州医药集团有限公司下属六家药
厂、广州白云山企业集团有限公司拥有的白云山商标与本公司应收款项进行置换；广
州银山建设开发公司剥离；减免本公司有关债务；解除本公司对外担保。详细内容已
于2001年11月27日在《中国证券报》及《证券时报》上披露，请广大投资者仔细阅读。
此方案尚须经2001年12月27日的临时股东大会审议通过方可实施。因白云山商标的转
让手续到目前为止仍未办妥，故本公司决定将《以广州白云山企业集团拥有的白云山
商标抵偿对本公司的关联欠款的议案》延迟至下次股东大会审议（此事项本公司已于
2001年12月21日在《中国证券报》及《证券时报》上披露）。若本次重组方案得以成
功实施，本公司资产质量和财务状况将大大改善，通过减免债务，本公司将增加资本
公积金34100万元，进而使本公司的净资产值恢复到面值以上；通过置换银山公司，
将强化本公司的制药主业，集中优势兵力发展医药业；通过以广药集团下属部分资产
置换本公司对白云山集团的其他应收款，解决了困扰本公司多年的关联交易问题，同
、时也提高了本公司的资产质量；通过解除本公司的对外担保，一方面解决了关联担
保问题，同时也消除了因被担保方财务状况陷入困境时秧及本公司的潜在风险。提请
投资者注意的风险事项：
1、政策风险
本次重大资产重组暨关联交易、债务重组的各项议案经股东大会审议批准后，
仍存在政策风险。本次重组包括资产重组和债务重组两部分内容，其中，债务重
组成功是本次资产重组的前提和保证。本次重组中的债务重组涉及债务减免、担
保解除两大部分。债务减免协议将涉及到资产管理公司对本公司的债务减免以及
广州白云山企业集团有限公司持有的本公司发起人国有法人股的转让，对协议中
的此项条款的落实须得到财政部的最终批准，财政部是否批准债务减免协议将会
导致本公司本次重组的成功或失败。担保解除协议将涉及到广药集团持有的广州
药业股份有限公司国家股的质押或转让，对协议中的此项条款的落实须得到财政
部的最终批准，财政部是否批准担保解除协议将会导致本公司本次重组的成功或
失败。因此，本公司本次重组可能因国家政策变化或未获得国家权力机关审批批
准，导致重组失败，敬请投资者关注此风险。
2、对于其他风险事项，本公司聘请的独立财务顾问已经在独立财务顾问报告
第十四节作了提示，为引起投资者的重视，本公司再一次提请投资者注意上述风
险事项。
3、因“广州白云山企业集团有限公司以其拥有的白云山商标抵还对本公司的
关联欠款”方案此次股东大会暂缓审议，导致本公司对广州白云山企业集团有限
公司的其他应收款尚有10612.8万元无法解决，提请广大投资者关注此风险。本公
司将及时履行持续信息披露义务，敬请广大投资者引起注意，
特此公告！
广州白云山制药股份有限公司
董 事 会
二00一年十二月二十日
关闭窗口
|
