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ST 银 山：股票交易异常波动临时公告等
2002-01-17 22:55
四川银山化工（集团）股份有限公司
五届董事会临时会议决议公告
本公司于2002年1月4日以电讯方式召开了五届董事会临时会议，会议应到董
事8名，实到董事5名。会议认真学习了中国证券监督管理委员会成都证管办对公
司2001年巡回检查的整改意见，并结合公司实际情况制定了相应的整改措施，一
致通过了《关于中国证监会成都证管办2001年巡回检查的整改报告》。
特此公告
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会
二00二年一月四日
四川银山化工（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动临时公告
本公司股票连续三个交易日出现异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定作如下公告：《关于股票交易异常波动及风险提示公告》（第三次）
已于2002年1月10日在《中国证券报》和《证券时报》上作了详细披露，敬请广大投
资者注意阅读。到目前为止公司重组事项尚无新的进展，请注意投资风险。
特此公告。
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会
二00二年元月十七日
四川银山化工（集团）股份有限公司
关于对外担保情况的补充公告
成都证管办（2001）227号《关于对四川银山化工（集团）股份有限公司
2001年巡回检查的整改意见》第四条第二款“公司对外担保而承担的或有债务
较大。从1998年至2001年7月，公司对外担保累计达到31196万元。”现就公司
对外担保情况作如下说明：
1、关于成都证管办《整改意见》第四条第二款中31198万元担保额的说明。
该数据是公司1998年、1999年、2000年及2001年1-7月每年年末的对外担保额的
累计额，没有扣除已经解除的对外担保额，同时对每年末解除的担保额存在重
复累计计算的问题，所以此数据不能真实反映企业的对外担保情况。
2、截止2001年12月公司的有效对外担保情况
被担保人 担保金额 担保期限
（1）四川峨眉柴油机股份有限公司 1200万元 2001.02.28─2002.02.28
（2）四川峨眉柴油机股份有限公司 1230万元 2001.03.20─2002.03.19
（3）四川峨眉柴油机股份有限公司 3000万元 2000.09.30─2001.09.30
（4）四川峨眉柴油机股份有限公司 1500万元 1999.09.21─2003.03.20
（5）四川峨眉柴油机股份有限公司 3000万元 1999.09.27─2000.02.15
（6）四川峨眉柴油机股份有限公司 480万元 1999.04.09─2000.04.08
（7）四川康达建材工业（集团）公司 2000万元 1998.09.22─2001.09.07
四川康达建材工业（集团）公司注册地址：成都市外东槐树店路12号；注册
资金2204万元；法定代表人：邓明；主营范围：墙地砖、铸铁件、铁锅、铜合金
铸件、包装制品、汽车零部件、复混肥料、服装的生产、销售，茯莱牌小汽车的
制造。
3、公司履行信息披露情况。
（1）2000年、2001年的对外担保情况均已按照《上市规则》进行了公告。
（2）1999年公司有两笔对外担保未履行信息披露义务，即：
被担保人 担保金额 担保期限
1）四川峨眉柴油机股份有限公司 1500万元 1999.09.21─2003.03.20
2）四川峨眉柴油机股份有限公司 480万元 1999.04.09─2000.04.08
（3）1998年公司有一笔对外担保未履行信息披露义务，即：
被担保人 担保金额 担保期限
四川康达建材工业（集团）公司 2000万元 1998.09.22─2001.09.07
公司董事会对此深表歉意，并保证今后严格及时履行信息披露义务。
公司有效贷款担保中四川峨眉柴油机股份有限公司6480万元贷款和四川康达
建材工业（集团）公司2000万元贷款已到期，两公司正在办理转贷事宜，如果上
述两公司转贷办理不成且到期不能承担还款义务，公司将负有连带偿还责任。
特此补充公告。
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会
二00二年一月十五日
四川银山化工（集团）股份有限公司
关于中国证监会成都证管办2001年巡回检查的整改报告
中国证券监督管理委员会成都证管办：
公司于2001年9月接受成都证管办统一巡检，并于2001年12月10日收到《关
于对四川银山化工（集团）股份有限公司2001年巡回检查的整改意见》。公司
本着高度重视，切实整改的思想结合公司实际情况，组织全体董事、监事、高
管人员学习了整改意见并制定相应整改措施：
一、于“高管人员任职中存在的问题”。文中指出“公司董事长同时兼任
内江市国资局局长，不符合《公司法》的有关规定。本届董事会中有一名董事
已于2001年6月辞职，目前，新的董事尚未选举就任，出现空缺。”公司董事会
已正式向内江市人民政府提交请示，请求市政府按照《公司法》的规定完善公
司法人治理结构，解决公司董事长的公务员身份。本届董事会现空缺一名董事，
董事会决定2002年初将在增补董事会独立董事的同时，补选一名董事，一并提
交2001年股东大会审议。
二、关于“内部控制制度执行中存在的问题”
1、“对外担保具体经办过程的监督、制衡不到位。”公司董事会已经责成
财务部与董事办联合制定关于对外担保事项的制度，建立办事程序和相关的登记，
核对手续，确保执行部门与决策部门之间的监督与制衡。
2、“在建工程结转固定资产的相关环节联系不到位，导致相关的财务核算
不能严格执行《企业会计制度》的规定。”公司董事会已经责成技术发展部，
财务部和承建单位建立完善的报告、验收、审计和转固等相关制度，衔接登记
手续，确保公司财务核算能够严格执行《企业会计制度》的规定。
三、关于“财务制度执行中存在的问题”
1、公司2001年中报未对固定资产计提减值准备。公司董事会责成生产部门
及财务中心两部门参照四川华衡资产评估有限公司2001年5月31日对公司的资产
评估报告，根据《企业会计制度》做相应会计处理。
2、公司“6.8.12”在建工程在2000年度已达到预定可使用状态，按照会计
制度的规定应结转固定资产并计提折旧。公司未对这部分在建工程转固并计提
折旧。公司将严格按照《企业会计制度》的规定做相关的固定资产会计处理。
3、公司2000年12月31日开办费余额为750195.19元，按《企业会计制度》的
规定，公司开办费应在公司开始生产经营的当月一次进入公司当期损益，而公司
未执行规定。公司将按照《企业会计制度》的规定，在公司2001年的年度财务决
算中一次性转入相关项目或当期损益。
4、截止2001年6月30日，公司“其他应收款”中列代垫原改制时剥离的非生
产经营性资产产生的费用共计24665618.37元，属于占用上市公司资金。该事项
系历史原因形成，详细情况公司于2001年9月15日在《中国证券报》、《证券时
报》上进行过公告。公司已经与相关各方就此占用事项于2001年10月26日签订
的《关于解决内江市富鑫天泉经贸有限责任公司历史遗留问题的协议》中约定
了解决办法，并于2001年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》上公告了。
但由于公司原订2001年12月30日召开的股东大会取消，此协议不能生效，目前
公司继续与第一大股东协商具体解决方案，以争取尽快彻底解决。
5、公司长期投资减值准备未严格按照新《企业会计制度》的精神区分各项
长期投资的具体情况确定计提比例。根据《2001年企业会计制度》的规定，现
将公司长期投资减值准备修改为：企业的长期投资在期末时按照其账面价值与
可收回金额孰低计量，对可收加金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值
准备，在资产负债表中，长期投资项目按照减去长期投资减值准备后的净额反
映。
6、公司所属稀土厂建厂后从未正式生产过，2001年账已封存，设备已于
2001年1月1日停止折旧。公司2001年中报未披露该情况。董事会就上述信息披
露工作疏忽表示歉意，并责成信息披露部门加强信息披露工作，严格履行信息
披露义务。
7、公司合并会计报表范围存在的问题。内江氮肥厂和威远氮肥厂并入公司
后一直以分厂的形式生产经营和核算，但由于历史原因未办理注销法人资格手
续。现公司已经注销了威远氮肥厂的法人资格，内江氮肥厂的注销手续正在办
理之中。
8、公司土地使用权证使用权类型全部为划拨土地，使用权类型实际应为国
有土地出让。公司土地使用权证因历史原因全部误登为划拨土地，2001年起已
引起公司重视，截止2001年11月公司已经将公司的出让土地全部进行了更正。
四、公司财务状况存在的问题
1、公司面临重大偿债压力。公司面临重大偿债压力，仅靠公司自身能力难
以承担如此重大偿债压力，公司积极借重组的机会努力与相关债权人谈判，寻
求债务重组途径。2001年12月5日中国工商银行总行附条件地同意公司1.38亿元
的债务剥离方案，因与工商银行贷款行在执行剥离方案时，具体条件未能取得
一致而未能成功实现。该事项公司在2001年12月8日、2001年12月22日在《中国
证券报》、《证券时报》上进行过公告。
2、公司因对外担保而承担的或有债务较大。上述3.1亿元对外担保额系公司
从1998年至2001年7月对外担保的累计额，没有剔除已经解除担保责任的对外担
保。经公司进行清理，截止2001年12月公司有效对外担保额为1.241亿元。
特此整改报告。
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会
二00二年一月四日
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