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华茂股份：本次配股募集资金运用可行性分析报告
2003-02-21 06:30
关于安徽华茂纺织股份有限公司
本次配股募集资金运用可行性分析报告
公司本次配股募集资金拟投资建设“紧密纺技术改造项目”（以下简称“本项目”），
本项目建议书已经国家经贸委国经贸投资[2002]780号文批复同意立项，本项目的可行性研
究报告正在报批之中。据项目可行性研究报告，本项目总投资50228.55万元，其中固定资产
投资49028.55万元，所需流动资金1200万元。
一、本项目提出的背景
随着我国加入WTO和全球经济一体化趋势的加速，我国纺织行业开始步入以技术改造和
产业升级来提高竞争力的新阶段，这是在经济全球化背景下传统产业参与国际竞争的需要，
也是早日把我国建成世界纺织强国的战略选择。我国纺织行业虽然经过三年的结构调整，淘
汰落后设备，装备水平有了显著提高，但与国际先进水平相比还有一定的差距，整体装备水
平落后于周边南亚国家，更落后于欧美、日本等发达地区和国家。由于整体技术装备相对落
后，导致产品质量、品种还不能完全适应市场需求，无法与先进国家竞争。为此，如何加快
我国纺织企业技术创新步伐，提高国际竞争力，努力把我国建成纺织强国，显得十分迫切。
从我国纺织工业今后几年发展战略看，围绕面料顶替进口，扩大出口这个重心，已把提
高纺纱技术作为重要的突破方向之一。紧密纺是近年国际上开发出的新型纱工艺，是纺纱技
术的重大进步，也是今后一段时期世界棉纺业重要发展方向。为了更好地消化吸引国际先进
的纺织工艺技术与装备水平，使我国纱线质量达到国际先进水平，以满足我国纺织品替代进
口，扩大出口的需求。建设“紧密纺技术改造项目”并使之成为新型棉纺成套设备工艺研究
基地势在必行。
二、实施本项目的市场需求预测
从国际市场看，欧洲和美国是世界纺织的消费大国，随着美国经济复苏，消费水平将继
续增长。欧盟是世界最大的纺织服装市场，近年来，进口总额年均增长9.8%。而大部分进口
来自非发达国家，特别是发展中国家。作为世界上最大的纺织品出口国，2002年，纺织品出
口同比增长23%，其中纱线及织物出口同比分别增长13%和26.7%。中国加入WTO后，纺织品出
口将会获得更大的发展空间。
从国内市场看，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高及消费习惯的转变，人们对纺织
品及服装的需求正向品位、健康、舒适的消费需求转变，紧密纺精梳纯棉纱线及高档天然纤
维织物的市场需求呈上升趋势，差别化、功能性纤维及其织物普遍受到越来越多消费者的青
睐和关注。目前，我国人均纤维消费量仅为6.60千克左右，低于世界7.5千克的平均水平，到
2005年，我国人均纤维消费量可达到7.40千克左右，毫无疑问，国内纺织品市场蕴藏着巨大
商机。
本公司长期以来，始终坚持严格的质量管理，把用户标准作为产品质量的考核依据，
通过不断的技术创新和新产品开发，使得公司产品档次和附加值得到较大提升，形成了较强
的竞争优势和知名品牌，在市场中赢得了较高信誉，在国内外中高档纱线及织物上已占有一
定份额。 目前，公司纱线产量只能满足用户订购量的50%，本项目投产后，可形成年产高档
精梳纱11660余吨的产能，既能弥补公司目前纱线产量的不足，更多地满足市场需求。同时
又能与公司1.7亿元国债面料项目相配套、满足自用纱线的需求。给公司带来新的市场空间。
三、实施本项目的必要性和意义
投资建设本项目是公司抓住发展机遇，迎接入世挑战的重大决策。通过本项目的实施，
公司将进一步加快技术创新步伐，不断提高劳动生产率。由于本项目拟选用国产最先进的棉
纺设备和引进国际上先进的紧密纺细纱机及配套关键设备，一方面，将进一步提升公司产品
的技术含量、品种档次和附加值，另一方面将大幅度提高优质、高档纱线在公司产品及销售
中的比例，有效扩大生产规模和效益，实现公司做强做大的目标，从而进一步增强公司参与
竞争的实力和抗风险的能力，巩固并保持企业在中国棉纺行业排头兵地位。
四、本项目主要财务评价
本项目建设期为一年。达产后，可年新增销售收入34947.47万元，利润总额（平均）
4120.58万元，项目投资内部收益率（税前）11.62%，投资回收期7.68年（税前）。因此，
本项目将为公司带来新的利润增长点，为股东带来丰厚的回报。
五、本项目环保情况
本项目选用先进的纺纱制造设备及空调装置，在生产过程中只有微量污染物排放，生
产噪音将得到有效控制。符合国家相关环保要求。本项目的环评报告正在审批中。
六、结论
综上所述，与会董事一致认为，本次拟以募集资金投资建设本项目，符合公司发展长远
利益和股东的最大利益，具有切实的可行性。
（本页为全体董事签字的募集资金运用可行性分析报告的签章页）
董 事 长：
副董事长：
独立董事：
董 事：
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○○三年二月二十日
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