桂柳工Ａ：本次配股募集资金使用可行性的议案
2003-07-08 06:50   

    　　　　　　　　　　　关于本次配股募集资金使用可行性的议案

    公司近年来在激烈的市场竞争中获得了较快的发展。为了抓住机遇，加快老产品的更新
换代和加大高新技术产品的开发力度，进一步提升公司的核心竞争力，促进公司的迅速发展
壮大，以保证公司在行业中的主导地位，尽快实现公司"十五"发展规划及"开放的、国际化的
柳工"长远战略目标，公司本次配股募集资金拟投入以下项目：
    一、G系列（含高原型）轮式装载机技术改造项目
    本项目利用现有生产条件及装备优势，对生产进行优化组合，增加关键设备和生产线，
重点发展填补国内外空白的G系列（含高原型）轮式装载机，主要购置数控火焰切割机、四
柱液压机、液压板料折弯机、等离子切割机、数控三辊卷板机等设备，新建结构件、液压件、
油漆等厂房17,590平方米。改造完成后形成新增年产2400台G系列（含高原型）轮式装载机。
    本项目经广西壮族自治区经贸委"桂经贸投资函[2002]655号"文《关于广西柳工机械股
份有限公司填补国内空白的G系列（含高原型）装载机技术改造项目（第七批国债专项资金
项目）初步设计的批复》批准，计划总投资18,860万元，其中固定资产投资13,700万元，铺
底流动资金5,160万元。公司计划通过本次配股募集资金解决其中的9,360万元，其余资金通
过银行贷款和自筹解决。项目建成达产后，预计可新增年销售收入65,557万元，利润4,774.6
万元，税金2,027万元，出口创汇200万美元。
    二、履带式液压挖掘机技术改造项目
    该项目是瞄准市场需求量最大的20T、23T级履带式液压挖掘机产品，在吸收国内外先进
机型成熟技术基础上予以优化设计，关键零部件由国外进口配套，产品可靠性高，性能达到
国内合资企业水平，具有较强的市场竞争力。
    本项目利用原有的厂房，通过增加部件拼焊线、整机装配线、涂装线和其他关键设备如：
卧式镗床、数显双面镗床、摇臂钻床、数控水下等离子切割机、1000吨油压机、气体保护焊
机以及引进移动式测试工作台、液压油污染等级标准分析仪、油漆喷枪等设备，大幅提高履
带式液压挖掘机的产量和质量，改造形成年产1000台履带式液压挖掘机的批量生产能力。
    本项目经广西壮族自治区经贸委"桂经贸机械函[2002]531号"文《关于广西柳工机械股
份有限公司1000台／年履带式液压挖掘机技改项目可行性研究报告的批复》同意立项，计划
总投资5,662万元，其中固定资产投资2,950万元，铺底流动资金2,712万元。公司计划通过
本次配股募集该项目所需资金中的3,662万元，其余2000万元通过银行贷款解决。项目建成
达产后，预计每年可新增销售收入44,370万元，利润2,281万元，税金1,875万元。
    三、特种（小型）工程机械技改项目
    该项目以小型液压挖掘机、挖掘装载机、滑移装载机系列产品为核心，重点改造内容是
板材下料和成型质量，保障结构件的加工精度和生产效率。通过增加结构件的制造投入，增
加下料成型设备，投资涂装工艺技术的研发，增加装配生产线，实现混装工艺，改造形成年
产1300台特种（小型）工程机械的生产能力。
    本项目经广西壮族自治区经贸委"桂经贸投资函[2003]113号"文《关于广西柳工机械股
份有限公司特种（小型）工程机械技术改造项目建议书的批复》同意立项，本项目计划总投
资4,250万元，固定资产投资2,980万元，铺底流动资金1,270万元。公司计划通过本次配股
募集该项目所需资金4,250万元。项目建成达产后，预计每年可新增销售收入4.4亿元，新增
利润7,100万元，税金1,496万元，出口创汇1,151万美元。
    四、铣刨机路面工程机械技术改造项目
     该项目的实施，是公司积极进入我国高速增长的路面工程机械市场的重大战略举措之
一。项目重点改造内容是增加产品结构件的投入，焊接工艺技术的研发投入，增加必要的加
工设备，增加装配生产线，投资涂装工艺技术的研发，增加零部件涂装设备并投资加强计算
机网络建设，改造形成年产铣刨机300台，其中1米宽200台，2米宽100台。
    本项目经广西壮族自治区经贸委"桂经贸投资函[2003]548号"文《关于广西柳工机械股
份有限公年产300台铣刨机路面工程机械技术改造项目建议书的批复》同意立项，计划总投
资4,150万元，其中固定资产投资2,900万元，铺底流动资金1,250万元。公司计划通过本次
配股募集该项目所需资金4,150万元。项目建成达产后，预计年可新增销售收入3.1亿元，新
增利润4,200万元，税金1,030万元。
    五、投资海外销售网络建设项目
    该项目意在通过海外销售网络的建设，建立和完善产品售后维修服务体系，从而在现有
基础上进一步扩大产品出口，提高出口销售占企业总体销售收入的比例，增强企业的盈利能
力，推进柳工品牌的国际化。项目的具体实施是通过在南亚、东南亚、北非和中东等发展中
国家，以及澳洲和欧洲等市场和地区建立办事处，设立配件库和服务中心，扩大目标地区的
出口销售。预计到2008年累计新增开设12家驻外办事机构。
    实施本项目未来两年的资金需求共计3,783.5万元，公司计划通过本次配股满足该项资
金需求。主要用于加大样机、配件、广告宣传及售后服务等方面的投入。项目实施后，预计
到2008年可实现出口4,116万美元，实现利润4,441万元。
    六、补充流动资金项目
    随着我国扩大内需，西部大开发，加快城镇化进程及可持续发展四大战略的进一步实施，
工程机械产品需求旺盛，预计未来几年我国工程机械市场将继续保持稳定地增长。结合企业
历年来的发展经验，为充分把握这一难得的市场发展机遇，满足企业未来高速增长对流动资
金的需求，公司计划通过本次配股补充流动资金6,000万元。
    以上项目需募集资金合计约3.12亿元。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 广西柳工机械股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003年7月7日

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